汇添富中证主要消费ETF

(159928)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8163	净值增长率:0.64%	累计净值:3.2652
净值更新日期:2024/11/26	基金简称:中证消费ETF	最新规模:111.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6470	1.73%
汇添富香	0.6410	1.59%
汇添富健	0.9307	1.42%
汇添富健	0.9171	1.40%
汇添富纳	1.2057	1.29%
汇添富纳	1.1115	1.17%
汇添富全	1.9234	1.17%
汇添富全	1.9234	1.17%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富全	2.0722	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.65%	-9.24%	-4.53%	-17.90%	-13.68%	-30.59%	226.81%
同类排名(复制指数型)	2397/2671	1974/2180	2266/2575	1804/2162	410/1811	1057/1394	--
同类平均(复制指数型)	10.79%	6.69%	9.12%	-7.03%	-18.81%	-15.31%	-
年化收益率(%)	-15.30%	-9.24%	-4.53%	-17.90%	-13.68%	-10.20%	20.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.49	99.47	99.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	81.65%
农、林、牧、渔业	16.37%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	10.76%	1183
伊利股份	0	0	10.28%	478
贵州茅台	0	0	10.21%	2087
牧原股份	0	0	7.48%	277
温氏股份	0	0	6.35%	299
山西汾酒	0	0	6.10%	374
泸州老窖	0	0	5.81%	404
海天味业	0	0	4.77%	118
洋河股份	0	0	3.49%	147
海大集团	0	0	2.36%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		9.65	28.59	47.35	24.92	45.21	24.45	低	15.32	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.49%	272/355	2.42%	283/355	32.92%	146/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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