华泰保兴久盈
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 3.92% | 3.23% | 3.83% | 3.94% | 12.23% | 17.06% |
| 同类排行（纯债债券型） | 501/2771 | 1118/2709 | 1042/2815 | 805/2797 | 132/2833 | 326/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.89% | 3.92% | 3.86% | 3.83% | 3.94% | 4.08% | 4.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 596,947.44 | 132.01 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估... | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（20... | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-21 |
| 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第3次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
| 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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华泰保兴久盈(007432)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴久盈(007432)十大持有人
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华泰保兴久盈(007432)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰保兴久盈(007432)持仓变化
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华泰保兴久盈(007432)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴久盈(007432)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 华泰保兴 | 1.5693 | 0.49% |
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