华泰保兴吉年福
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.84% | 10.72% | 11.02% | -5.20% | -4.15% | 0.53% | 41.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4431/4610 | 1125/4538 | 1215/5010 | 2357/5046 | 1145/4927 | 813/3960 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.90% | 6.07% | 6.36% | -8.18% | -14.65% | -18.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.69% | 10.72% | 11.60% | -5.20% | -4.15% | 0.18% | 5.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.41% | 33.58% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.73% | 121.03% | 241 | -1009 | 咨询 |
| 申通快递 | -- | -- | 4.66% | 48.41% | 55 | -211 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 4.53% | 48.52% | 127 | -540 | 咨询 |
| 华峰铝业 | -- | -- | 4.38% | 11.45% | 74 | -365 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 4.31% | -9.64% | 126 | -1109 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.15% | 9.21% | 156 | -643 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.07% | 110.88% | 138 | -714 | 咨询 |
| 景旺电子 | -- | -- | 3.99% | -9.11% | 61 | -681 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 3.64% | 8.33% | 123 | -461 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、... | 开放式基金申购、 | 2024-11-19 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估... | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-21 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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华泰保兴吉年福(005522)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴吉年福(005522)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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华泰保兴吉年福(005522)持仓变化
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华泰保兴吉年福(005522)全部持股
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华泰保兴吉年福(005522)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海联合 | 1.4974 | 3.47% | |
| 中欧睿泽 | 0.7602 | 3.18% | |
| 长城久润 | 0.9012 | 3.04% | |
| 工银消费 | 2.3150 | 3.03% | |
| 国寿安保 | 1.7098 | 2.91% | |
| 中欧睿见 | 0.9088 | 2.84% |
同系基金
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| 华泰保兴 | 0.9339 | 1.48% | |
| 华泰保兴 | 1.0638 | 1.44% | |
| 华泰保兴 | 1.1065 | 1.44% | |
| 华泰保兴 | 0.6681 | 1.35% | |
| 华泰保兴 | 0.6793 | 1.34% | |
| 华泰保兴 | 0.8818 | 0.95% | |
| 华泰保兴 | 0.8726 | 0.95% | |
| 华泰保兴 | 1.2232 | 0.82% |
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