华泰保兴吉年丰A
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近3月涨幅
-4.48%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-26.37%
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.92% | -2.16% | -0.33% | -6.00% | 4.17% | -26.37% | 94.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1037/4638 | 4127/4586 | 4119/4884 | 4393/5010 | 210/5046 | 3682/4204 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 18.56% | 8.13% | 3.55% | 3.87% | -8.18% | -6.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 55.83% | -2.16% | -1.52% | -6.00% | 4.17% | -8.79% | 11.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 7.94% | 36.90% | 447 | +174 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.86% | - | 872 | +487 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 7.78% | 42.49% | 642 | +426 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 7.77% | - | 126 | +36 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.65% | - | 964 | +473 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.52% | 5,420.00% | 788 | +248 | 咨询 |
| 国光电器 | -- | -- | 5.51% | - | 53 | 0 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 5.38% | - | 301 | +279 | 咨询 |
| 汉得信息 | -- | -- | 5.38% | - | 24 | +9 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 5.01% | 240.82% | 408 | +185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳新华信通基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-02-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国中金财富证券有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-01-23 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-01-20 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2025-01-20 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-12-26 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-11-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公... | 基金间转换 | 2024-11-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴吉年丰A(004374)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴吉年丰A(004374)持有人结构
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报告期
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华泰保兴吉年丰A(004374)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴吉年丰A(004374)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰保兴吉年丰A(004374)持仓变化
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华泰保兴吉年丰A(004374)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴吉年丰A(004374)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 格林伯锐 | 0.8343 | 1.21% | |
| 宝盈新兴 | 0.8834 | 0.72% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5789 | 0.54% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
| 中邮绝对 | 0.9260 | 0.43% | |
| 工银优选 | 1.0038 | 0.32% |
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| 华泰保兴 | 1.0148 | 0.02% | |
| 华泰保兴 | 1.1325 | 0.02% | |
| 华泰保兴 | 1.0766 | 0.00% | |
| 华泰保兴 | 1.0132 | 0.00% | |
| 华泰保兴 | 1.1726 | -0.03% | |
| 华泰保兴 | 1.0866 | -0.07% |
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