华泰保兴吉年丰C
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近3月涨幅
31.13%
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近1年涨幅
-5.09%
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近3年涨幅
-40.53%
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数据日期：2024-11-27
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.96% | -5.09% | -3.81% | 3.96% | -38.54% | -40.53% | 96.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1565/4614 | 3777/4540 | 4272/5010 | 224/5046 | 4873/4927 | 3325/3889 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.60% | 2.20% | 3.57% | -8.18% | -14.65% | -19.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.92% | -5.09% | -4.19% | 3.96% | -38.54% | -13.51% | 12.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亨通光电 | -- | -- | 8.39% | 31.92% | 273 | -753 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 7.52% | 80.77% | 334 | -837 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 7.45% | 43.27% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 5.87% | 60.38% | 66 | -472 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 5.79% | 31.29% | 62 | -471 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 5.70% | 37.02% | 143 | -463 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 5.39% | 29.26% | 111 | -536 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 5.30% | 42.86% | 40 | -239 | 咨询 |
| 四维图新 | -- | -- | 5.23% | - | 32 | -130 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 5.08% | 13.14% | 127 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公... | 基金间转换 | 2024-11-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加东方证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-01 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-01 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估... | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴吉年丰C(004375)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴吉年丰C(004375)持有人结构
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报告期
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华泰保兴吉年丰C(004375)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴吉年丰C(004375)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰保兴吉年丰C(004375)持仓变化
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华泰保兴吉年丰C(004375)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴吉年丰C(004375)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鹏华创新 | 1.2689 | 5.87% | |
| 德邦科技 | 0.7570 | 5.59% | |
| 德邦科技 | 0.7494 | 5.59% | |
| 德邦稳盈 | 0.9139 | 5.56% | |
| 大摩万众 | 0.6977 | 5.50% | |
| 大摩万众 | 0.6926 | 5.50% | |
| 德邦福鑫 | 1.2999 | 5.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华泰保兴 | 1.8427 | 3.87% | |
| 华泰保兴 | 1.0211 | 2.64% | |
| 华泰保兴 | 1.0213 | 2.63% | |
| 华泰保兴 | 1.2988 | 2.49% | |
| 华泰保兴 | 0.9163 | 2.08% | |
| 华泰保兴 | 0.9026 | 2.08% | |
| 华泰保兴 | 1.5865 | 1.97% | |
| 华泰保兴 | 1.5338 | 1.97% | |
| 华泰保兴 | 0.6476 | 1.95% |
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