华泰保兴久盈债券

(007432)开放式-纯债债券型

基金经理：周咏梅王海明黄晓栋

单位净值:1.0137	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1439	净值更新日期:2024/6/14
基金简称:华泰久盈
最新规模:45.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5070	1.69%
华商丰利	1.4600	1.67%
景顺长城	1.0458	1.35%
景顺长城	1.0646	1.34%
工银可转	1.5911	1.09%
红利ETF	0.7268	0.93%
财通收益	1.3391	0.92%
财通收益	1.2754	0.91%
中银证券	1.1999	0.71%
中银证券	1.1784	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.8965	1.15%
华泰保兴	0.9099	1.15%
华泰保兴	0.6566	1.12%
华泰保兴	0.6476	1.11%
华泰保兴	1.2796	0.38%
华泰保兴	1.3108	0.38%
华泰保兴	1.0589	0.33%
华泰保兴	1.0571	0.32%
华泰保兴	1.1565	0.29%
华泰保兴	0.7481	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	3.89%	1.74%	3.83%	3.94%	12.17%	15.37%
同类排名(纯债债券型)	1873/2652	793/2650	1728/2698	768/2731	126/2816	580/2324	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	2.84%	2.06%	2.86%	0.48%	9.36%	-
年化收益率(%)	3.95%	3.89%	1.74%	3.83%	3.94%	4.06%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.81	138.28	140.63

最新总份额：45.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	597,281.88	131.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发11	180411	303,694.00	67.10
15进出14	150314	163,147.00	36.04
15国开18	150218	79,418.60	17.55
国开2007	018017	30,582.70	6.76
20国开12	200212	20,439.10	4.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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