华泰保兴久盈

(007432)开放式-纯债债券型

基金经理：周咏梅王海明黄晓栋

单位净值:1.0043	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1446	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:华泰久盈
最新规模:45.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.1203	1.03%
天弘添利	1.2936	1.02%
华富可转	1.1592	0.98%
光大保德	1.1788	0.90%
光大保德	1.2113	0.89%
天弘多元	1.0388	0.88%
天弘多元	1.0275	0.88%
上银可转	0.6986	0.76%
民生加银	0.8662	0.73%
民生加银	0.7569	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.8680	1.11%
华泰保兴	0.8810	1.10%
华泰保兴	0.6350	1.07%
华泰保兴	0.6263	1.07%
华泰保兴	0.7374	0.35%
华泰保兴	0.7413	0.35%
华泰保兴	1.0206	0.18%
华泰保兴	1.0198	0.17%
华泰保兴	1.0676	0.15%
华泰保兴	1.0658	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	3.83%	1.81%	3.83%	3.94%	12.17%	15.45%
同类排名(纯债债券型)	1874/2690	998/2688	1666/2698	768/2731	126/2816	593/2360	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	2.68%	1.92%	2.86%	0.48%	8.37%	-
年化收益率(%)	3.88%	3.83%	1.81%	3.83%	3.94%	4.06%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.81	138.28	140.63

最新总份额：45.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	597,281.88	131.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发11	180411	303,694.00	67.10
15进出14	150314	163,147.00	36.04
15国开18	150218	79,418.60	17.55
国开2007	018017	30,582.70	6.76
20国开12	200212	20,439.10	4.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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