华泰保兴吉年利

(006642)开放式-偏股混合型

基金经理：尚烁徽

单位净值:0.8168	净值增长率:2.15%	累计净值:2.0990	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰年利
最新规模:4.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
国寿安保	1.0311	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.8168	2.15%
华泰保兴	1.6632	0.56%
华泰保兴	1.6135	0.56%
华泰保兴	1.2960	0.49%
华泰保兴	1.2657	0.48%
华泰保兴	1.0487	0.34%
华泰保兴	1.0471	0.34%
华泰保兴	1.1579	0.33%
华泰保兴	1.0049	0.30%
华泰保兴	1.0053	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.43%	-12.47%	-4.26%	-1.47%	-38.82%	-33.04%	76.25%
同类排名(偏股混合型)	3309/4724	2821/4583	3930/5012	1553/5046	4882/4927	2255/3033	--
同类平均(偏股混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	-8.87%	-12.47%	-4.26%	-1.47%	-38.82%	-11.01%	14.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	92.58	91.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰保兴以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰保兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰保兴交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰保兴选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰保兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰保兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰保兴选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰保兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰保兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.28%
房地产业	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.19%
采矿业	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	5.67%	229
中天科技	0	0	5.46%	221
东方电缆	0	0	5.36%	190
拓荆科技	0	0	5.05%	194
中国核电	0	0	4.74%	448
新诺威	0	0	3.97%	107
兴齐眼药	0	0	3.48%	122
大金重工	0	0	3.32%	29
天顺风能	0	0	3.27%	50
天富能源	0	0	3.19%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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