泰达宏利金利债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.54% | 2.87% | 0.82% | 2.40% | 3.76% | 8.11% | 19.82% |
| 同类排行（纯债债券型） | 954/2675 | 873/2671 | 1394/2729 | 1000/2814 | 1482/2560 | 1025/1675 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.33% | 2.33% | 1.07% | 0.49% | 4.69% | 9.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.08% | 2.87% | 3.62% | 2.40% | 3.76% | 2.70% | 3.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 72,002.86 | 24.72 |
| 政策性金融债 | 22,535.08 | 7.73 |
| 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-03-10 |
| 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-18 |
| 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、... | 开放式基金申购、 | 2023-01-10 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司同业... | 增加代销机构 | 2022-11-09 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-10-12 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2022-10-10 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2022-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利金利债券(005753)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利金利债券(005753)持有人结构
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报告期
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泰达宏利金利债券(005753)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰达宏利金利债券(005753)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰达宏利金利债券(005753)持仓变化
报告日
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泰达宏利金利债券(005753)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利金利债券(005753)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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