汇安丰利混合A
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2.50%
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近3年涨幅
-35.92%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.02% | 2.50% | 4.38% | -11.24% | -27.66% | -35.92% | 72.00% |
同类排行(平衡混合型) | 3247/4617 | 2999/4544 | 2461/5010 | 3183/5046 | 4300/4927 | 3025/3921 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.18% | 4.83% | 4.28% | -8.18% | -14.65% | -19.45% | -- |
年化收益率(%) | 2.04% | 2.50% | 4.71% | -11.24% | -27.66% | -11.97% | 9.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海能 | -- | -- | 8.25% | 0.36% | 156 | -643 | 咨询 |
新澳股份 | -- | -- | 5.98% | -4.32% | 42 | -251 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 5.38% | 19.03% | 230 | -560 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 5.28% | -24.79% | 121 | -920 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.16% | 1.38% | 1810 | -1743 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 5.09% | 87.82% | 216 | -701 | 咨询 |
山金国际 | -- | -- | 4.60% | - | 304 | -1287 | 咨询 |
中国核建 | -- | -- | 3.51% | - | 11 | -289 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 3.49% | 32.70% | 89 | -591 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 3.08% | 6.21% | 131 | -695 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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汇安丰利混合A(003886)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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汇安丰利混合A(003886)全部持股
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汇安丰利混合A(003886)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
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交银科技 | 2.4079 | 4.54% | |
富安达长 | 0.6970 | 4.34% | |
新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
德邦科技 | 0.7629 | 3.61% | |
德邦科技 | 0.7706 | 3.60% |