汇安丰利混合A
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近3月涨幅
16.10%
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近1年涨幅
1.40%
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近3年涨幅
-35.50%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.11% | 1.40% | 5.65% | -11.24% | -27.66% | -35.50% | 74.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2815/4618 | 3062/4545 | 2033/5010 | 3183/5046 | 4300/4927 | 3051/3891 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.22% | 1.40% | 6.12% | -11.24% | -27.66% | -11.83% | 9.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 8.25% | 0.36% | 156 | -643 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 5.98% | -4.32% | 42 | -251 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 5.38% | 19.03% | 231 | -558 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 5.28% | -24.79% | 121 | -920 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.16% | 1.38% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.09% | 87.82% | 216 | -701 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 4.60% | - | 304 | -1287 | 咨询 |
| 中国核建 | -- | -- | 3.51% | - | 11 | -289 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.49% | 32.70% | 89 | -591 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.08% | 6.21% | 131 | -695 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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汇安丰利混合A(003886)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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汇安丰利混合A(003886)持仓变化
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汇安丰利混合A(003886)全部持股
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汇安丰利混合A(003886)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 汇安资产 | 0.9412 | 1.44% | |
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