汇安嘉裕纯债债券A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.2
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1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.37% | 4.87% | 3.99% | 1.68% | 1.77% | 8.10% | 28.99% |
| 同类排行（纯债债券型） | 765/1844 | 199/1342 | 305/1706 | 1194/1260 | 638/899 | 582/723 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.75% | 4.87% | 4.48% | 1.68% | 1.77% | 2.70% | 3.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 74,102.04 | 36.06 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-24 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安嘉裕纯债债券A(003891)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)持有人结构
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报告期
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)十大持有人
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报告日
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)持仓变化
报告日
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安嘉裕纯债债券A(003891)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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