汇安嘉裕纯债债券A

(003891)开放式-纯债债券型

基金经理：王作舟

单位净值:1.0703	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2540	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:汇安嘉裕A
最新规模:20.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
东亚联丰	94.6700	0.50%
汇丰亚洲	7.0258	0.23%
中银恒利	1.0072	0.22%
博时上证	101.7690	0.21%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
鹏扬中债	113.4850	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9069	3.54%
汇安趋势	1.0652	1.03%
汇安趋势	1.0298	1.03%
汇安泓阳	0.7457	0.99%
汇安润阳	0.6361	0.95%
汇安润阳	0.6303	0.95%
汇安均衡	0.6440	0.91%
汇安行业	1.3112	0.88%
汇安消费	0.5468	0.61%
汇安消费	0.5576	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	5.03%	3.42%	1.68%	1.77%	8.61%	28.29%
同类排名(纯债债券型)	197/1820	176/1371	185/1821	1254/1324	651/915	602/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	3.98%	2.76%	4.00%	2.40%	11.74%	-
年化收益率(%)	6.32%	5.03%	3.42%	1.68%	1.77%	2.87%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.09	86.38	90.10

最新总份额：0.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	74,707.80	36.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23信达金融债01	252380004	20,464.00	9.91
21桂林银行二级01	2120041	16,135.30	7.81
23郑州银行01	2320008	15,182.40	7.35
21齐鲁银行二级01	2120080	12,698.80	6.15
23东方债01BC	252380002	10,227.40	4.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.23	1.60	0.00	0.00	2.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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