汇安嘉裕纯债债券A

(003891)开放式-纯债债券型

基金经理：王作舟

单位净值:1.0585	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2422	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:汇安嘉裕A
最新规模:20.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
国寿安保	1.0318	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0434	0.14%
汇安信泰	0.8633	0.13%
汇安信泰	0.8549	0.12%
汇安裕鑫	1.0744	0.10%
汇安嘉汇	1.0552	0.08%
汇安嘉裕	1.0441	0.07%
汇安嘉裕	1.0592	0.07%
汇安嘉汇	1.0548	0.07%
汇安裕华	1.0784	0.07%
汇安鼎利	1.0910	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.86%	3.97%	2.28%	1.68%	1.77%	8.43%	26.87%
同类排名(纯债债券型)	103/1507	722/1214	218/1823	1254/1324	651/915	579/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	7.71%	3.97%	2.28%	1.68%	1.77%	2.81%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.09	86.38	90.10

最新总份额：0.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	63,858.11	31.42
普通企业债	10,401.90	5.12

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23信达金融债01	252380004	20,096.70	9.89
21桂林银行二级01	2120041	15,816.50	7.78
23郑州银行01	2320008	15,460.60	7.61
21齐鲁银行二级01	2120080	12,484.30	6.14
23鲁高速MTN002	102380536	10,401.90	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.23	1.60	0.00	0.00	2.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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