汇安恒鑫12个月定开纯债债券
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.2
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.04% | 4.14% | -0.01% | 4.59% | 4.98% | 11.25% | 16.97% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1668/2064 | 907/1526 | 1715/2317 | 915/1706 | 226/1260 | 295/769 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.18% | 4.78% | 0.09% | 5.17% | 4.00% | 11.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.08% | 4.14% | -0.13% | 4.59% | 4.98% | 3.75% | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 41,771.57 | 16.30 |
| 普通金融债 | 10,249.65 | 4.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2025-01-16 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证... | 基金高管变动,更 | 2025-01-17 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2025年第1号)招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-01-16 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-16 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-11-08 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024年第2号）招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持有人结构
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报告期
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持仓变化
报告日
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 东吴添瑞 | 1.1241 | 0.51% | |
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| 格林泓皓 | 1.0618 | 0.43% | |
| 华泰保兴 | 1.1183 | 0.39% |
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| 汇安稳裕 | 1.1926 | 0.57% | |
| 汇安稳裕 | 1.1925 | 0.56% | |
| 汇安嘉鑫 | 1.0438 | 0.47% | |
| 汇安资产 | 0.8679 | 0.30% | |
| 汇安资产 | 0.8586 | 0.29% |
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