汇安恒鑫12个月定开纯债债券
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.39% | 4.56% | 3.59% | 4.98% | 1.87% | 11.61% | 15.87% |
| 同类排行（纯债债券型） | 923/1833 | 345/1331 | 547/1706 | 226/1260 | 596/899 | 186/719 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.61% | 4.22% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 11.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.78% | 4.56% | 4.13% | 4.98% | 1.87% | 3.87% | 3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 40,267.83 | 15.75 |
| 普通金融债 | 10,185.07 | 3.99 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-11-08 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024年第2号）招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持有人结构
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报告期
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持仓变化
报告日
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
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