汇安消费龙头混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
2.1
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.61% | -9.55% | -4.96% | -11.03% | -22.11% | -42.37% | -44.43% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3181/4645 | 4299/4582 | 4203/4885 | 4674/5010 | 4564/5046 | 3708/4101 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.48% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.22% | -9.55% | -181.03% | -11.03% | -22.11% | -14.12% | -10.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.66% | 33.43% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 7.68% | 56.42% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.24% | 10.03% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.01% | 47.89% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.25% | 238.71% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 4.90% | 159.26% | 54 | -293 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.66% | 61.25% | 196 | -891 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 4.32% | 564.62% | 92 | -430 | 咨询 |
| 香飘飘 | -- | -- | 3.44% | -10.18% | 11 | -150 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.26% | 61.39% | 378 | -1209 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-11-19 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安消费龙头混合型证券投资基金（2024年第2号）... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安消费龙头混合A(009564)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安消费龙头混合A(009564)持仓变化
报告日
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汇安消费龙头混合A(009564)全部持股
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汇安消费龙头混合A(009564)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 汇安趋势 | 1.0688 | 0.32% | |
| 汇安稳裕 | 1.1832 | 0.22% | |
| 汇安稳裕 | 1.1832 | 0.22% | |
| 汇安嘉鑫 | 1.0365 | 0.14% | |
| 汇安裕华 | 1.0409 | 0.04% | |
| 汇安裕盈 | 1.0344 | 0.02% | |
| 汇安裕盈 | 1.0292 | 0.02% | |
| 汇安裕同 | 1.0948 | 0.02% | |
| 汇安裕同 | 1.0933 | 0.02% |
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