汇安消费龙头混合A
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数据日期：2026-1-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.76% | -3.98% | 5.10% | -9.75% | -11.03% | -38.38% | -44.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4072/4538 | 4444/4474 | 1626/4845 | 4854/4881 | 4674/5010 | 4224/4250 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.85% | 28.24% | 4.13% | 21.78% | 3.87% | 16.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.53% | -3.98% | 93.03% | -9.75% | -11.03% | -12.79% | -8.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.94% | 65.07% | 1913 | -994 | 咨询 |
| ST华通 | -- | -- | 7.43% | 135.87% | 645 | +104 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.95% | -15.45% | 1772 | -1905 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 6.83% | 8.24% | 74 | -534 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 6.67% | -9.38% | 93 | -938 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.57% | -45.98% | 469 | -1789 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 4.47% | 66.79% | 34 | -46 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.18% | 162.89% | 568 | -1247 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.74% | 92.78% | 216 | -890 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.25% | 116.67% | 293 | -948 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安消费龙头混合型证券投资基金（2025年第1号）... | 招募说明书(更新 | 2025-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 基金高管变动 | 2025-09-17 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安消费龙头混合A(009564)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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汇安消费龙头混合A(009564)持仓变化
报告日
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汇安消费龙头混合A(009564)全部持股
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汇安消费龙头混合A(009564)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 3.0040 | 3.02% | |
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