汇安裕华纯债定期开放
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.09% | 6.39% | 5.94% | 4.83% | 2.62% | 14.27% | 34.83% |
| 同类排行（纯债债券型） | 590/2782 | 549/2720 | 493/2815 | 332/2797 | 657/2833 | 192/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.19% | 6.39% | 6.11% | 4.83% | 2.62% | 4.76% | 5.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 83,518.44 | 22.24 |
| 政策性金融债 | 63,307.89 | 16.86 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-11-15 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（2024年第2号）招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-24 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安裕华纯债定期开放(005556)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安裕华纯债定期开放(005556)持有人结构
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报告期
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汇安裕华纯债定期开放(005556)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安裕华纯债定期开放(005556)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安裕华纯债定期开放(005556)持仓变化
报告日
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汇安裕华纯债定期开放(005556)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安裕华纯债定期开放(005556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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