汇安裕华纯债定期开放

(005556)开放式-纯债债券型

基金经理：黄济宽王作舟

单位净值:1.0908	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2791	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:汇安裕华
最新规模:40.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安中债	1.0404	0.09%
汇安中债	1.0445	0.09%
汇安裕华	1.0908	0.07%
汇安裕和	1.1642	0.06%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%
汇安嘉汇	1.0694	0.06%
汇安裕同	1.0734	0.06%
汇安鼎利	1.0983	0.06%
汇安鼎利	1.1019	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.02%	4.72%	3.29%	4.83%	2.62%	12.80%	31.45%
同类排名(纯债债券型)	491/2353	303/2350	442/2698	314/2731	646/2816	214/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	6.04%	4.72%	3.29%	4.83%	2.62%	4.27%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.84	84.29	80.50

最新总份额：36.8015亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	84,221.24	21.03
政策性金融债	63,429.66	15.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	37,387.10	9.34
22信达金融债01	252280001	31,042.80	7.75
24光大银行债01	212480005	29,482.50	7.36
23农发15	230415	26,042.60	6.51
21成都农商二级01	2121039	23,695.90	5.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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