汇安丰利混合C
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14.61%
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近1年涨幅
5.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.12% | 5.45% | 9.50% | -11.33% | -27.74% | -32.40% | 76.69% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2002/4623 | 1947/4539 | 1544/5010 | 3200/5046 | 4315/4927 | 2858/3780 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.24% | 5.45% | 10.94% | -11.33% | -27.74% | -10.80% | 9.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 8.25% | 0.36% | 156 | -702 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 5.98% | -4.32% | 42 | -256 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 5.38% | 19.03% | 231 | -569 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 5.28% | -24.79% | 121 | -957 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.16% | 1.38% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.09% | 87.82% | 216 | -758 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 4.60% | - | 304 | -1425 | 咨询 |
| 中国核建 | -- | -- | 3.51% | - | 11 | -289 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.49% | 32.70% | 89 | -634 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.08% | 6.21% | 131 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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汇安丰利混合C(003887)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安丰利混合C(003887)全部持股
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汇安丰利混合C(003887)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
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| 汇安裕鑫 | 1.0586 | 0.07% | |
| 汇安裕同 | 1.0784 | 0.07% | |
| 汇安鼎利 | 1.1023 | 0.05% | |
| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0391 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0334 | 0.05% |
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