汇安丰利混合C
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1.61%
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近3年涨幅
-34.95%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | 1.61% | 4.59% | -11.33% | -27.74% | -34.95% | 68.76% |
同类排行(平衡混合型) | 3302/4660 | 3334/4587 | 2557/5010 | 3200/5046 | 4315/4927 | 3112/3964 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 1.95% | 1.61% | 4.91% | -11.33% | -27.74% | -11.65% | 8.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海能 | -- | -- | 8.25% | 0.36% | 156 | -643 | 咨询 |
新澳股份 | -- | -- | 5.98% | -4.32% | 42 | -251 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 5.38% | 19.03% | 230 | -560 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 5.28% | -24.79% | 121 | -920 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.16% | 1.38% | 1810 | -1743 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 5.09% | 87.82% | 216 | -701 | 咨询 |
山金国际 | -- | -- | 4.60% | - | 304 | -1287 | 咨询 |
中国核建 | -- | -- | 3.51% | - | 11 | -289 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 3.49% | 32.70% | 89 | -591 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 3.08% | 6.21% | 131 | -695 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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汇安丰利混合C(003887)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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汇安丰利混合C(003887)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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