汇安核心价值混合A
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17.40%
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近3年涨幅
-49.22%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.17% | -3.20% | 1.28% | -16.95% | -37.74% | -49.22% | -42.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1807/4618 | 3752/4545 | 3650/5010 | 4064/5046 | 4849/4927 | 3733/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.34% | -3.20% | 1.39% | -16.95% | -37.74% | -16.41% | -11.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 8.78% | 6.04% | 156 | -643 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.71% | 7.36% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.78% | 7.04% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.31% | 7.93% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 4.85% | 98.77% | 216 | -701 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 4.39% | - | 42 | -251 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.16% | 5.05% | 56 | -368 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.14% | 24.70% | 231 | -558 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.90% | 18.18% | 166 | -590 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.24% | 24.62% | 89 | -591 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第2号）... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2024-05-29 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第1号）... | 招募说明书(更新 | 2024-05-23 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-05-23 |
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十大持有人
汇安核心价值混合A(010740)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安核心价值混合A(010740)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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汇安核心价值混合A(010740)持仓变化
报告日
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汇安核心价值混合A(010740)全部持股
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汇安核心价值混合A(010740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 汇安均衡 | 1.0515 | 1.50% | |
| 汇安资产 | 0.9506 | 1.45% | |
| 汇安资产 | 0.9412 | 1.44% | |
| 汇安丰利 | 1.3941 | 1.38% | |
| 汇安丰利 | 1.4267 | 1.38% |
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