汇安核心价值混合A
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近3月涨幅
16.85%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-45.54%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.10% | -0.02% | 5.79% | -16.95% | -37.74% | -45.54% | -39.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1249/4623 | 3456/4539 | 2410/5010 | 4064/5046 | 4849/4927 | 3569/3780 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.20% | -0.02% | 6.66% | -16.95% | -37.74% | -15.18% | -10.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 8.78% | 6.04% | 156 | -702 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.71% | 7.36% | 932 | -1695 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.78% | 7.04% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.31% | 7.93% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 4.85% | 98.77% | 216 | -758 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 4.39% | - | 42 | -256 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.16% | 5.05% | 56 | -378 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.14% | 24.70% | 231 | -569 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.90% | 18.18% | 166 | -635 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.24% | 24.62% | 89 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第2号）... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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| 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第1号）... | 招募说明书(更新 | 2024-05-23 |
| 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-05-23 |
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汇安核心价值混合A(010740)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安核心价值混合A(010740)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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汇安核心价值混合A(010740)持仓变化
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汇安核心价值混合A(010740)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安裕鑫 | 1.0586 | 0.07% | |
| 汇安裕同 | 1.0784 | 0.07% | |
| 汇安鼎利 | 1.1023 | 0.05% | |
| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0391 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0334 | 0.05% |
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