汇安裕鑫12个月定开纯债债券
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近1年涨幅
3.48%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.22% | 3.48% | 3.09% | 5.51% | 3.27% | 12.56% | 22.18% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1627/2008 | 1279/1474 | 1501/1706 | 121/1260 | 77/899 | 208/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.43% | 3.48% | 3.18% | 5.51% | 3.27% | 4.19% | 5.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 94,601.23 | 61.00 |
| 普通企业债 | 7,113.82 | 4.59 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-10 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024年第3号）招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-24 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024年第2号)招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-08-19 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-08-19 |
| 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)持有人结构
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报告期
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)持仓变化
报告日
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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十大持有人
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基金负债表
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