汇安稳裕债券

(005212)开放式-二级债基

基金经理：金鸿峰陆丰

单位净值:0.9845	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1215	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:汇安稳裕
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安品质	0.7386	1.15%
汇安品质	0.7446	1.14%
汇安价值	0.7198	1.08%
汇安价值	0.7257	1.07%
汇安优势	0.6368	1.05%
汇安优势	0.6295	1.04%
上证券商	0.9715	0.76%
汇安消费	0.6259	0.66%
汇安消费	0.6375	0.65%
汇安丰融	1.2967	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.29%	-5.49%	0.09%	-1.30%	-5.50%	-3.92%	11.93%
同类排名(二级债基)	2191/2354	2256/2352	2538/2697	2552/2730	2585/2815	1952/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	0.57%	-5.49%	0.09%	-1.30%	-5.50%	-1.31%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.91	98.54	95.07

最新总份额：4.2940亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	976.25	82.74

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债01	019694	509.71	43.20
23国债10	019703	466.53	39.54
20国开03	200203	1,034.56	7.95
21浦发银行02	2128046	1,028.56	7.91
21南京银行01	2120116	1,027.34	7.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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