兴业国企改革混合A

(001623)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:2.2350	净值增长率:1.18%	累计净值:2.2350	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业国企A
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	0.9786	7.98%
长盛城镇	0.9854	7.98%
信澳业绩	0.4843	7.74%
信澳业绩	0.4905	7.73%
东财数字	0.8586	7.62%
东财数字	0.8412	7.61%
财通景气	0.9016	7.51%
财通景气	0.8931	7.50%
财通匠心	0.5805	7.18%
财通匠心	0.5920	7.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0922	4.27%
兴业中证	1.0926	4.27%
300指数E	0.7458	4.19%
兴业中证	0.7416	4.03%
兴业中证	0.8330	3.97%
兴业中证	0.8388	3.97%
兴业沪深	0.9035	3.84%
兴业沪深	0.8997	3.83%
兴业中证	0.7830	3.63%
兴业中证	0.7807	3.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	-5.10%	7.87%	-12.02%	-6.62%	-10.38%	123.50%
同类排名(平衡混合型)	160/2903	453/2457	122/2886	1023/2212	238/1335	177/1002	--
同类平均(平衡混合型)	-8.98%	-14.06%	-10.08%	-12.15%	-17.88%	-31.12%	-
年化收益率(%)	4.02%	-5.10%	7.87%	-12.02%	-6.62%	-3.46%	13.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.85	88.06	76.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	12.07%
采矿业	10.73%
制造业	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	7.23%	2100
招商银行	0	0	6.97%	1841
贵州茅台	0	0	4.78%	3207
中国移动	0	0	4.38%	2059
邮储银行	0	0	3.31%	1000
格力电器	0	0	3.20%	1948
招商公路	0	0	2.90%	813
皖通高速	0	0	2.85%	366
紫金矿业	0	0	2.15%	3553
四川成渝	0	0	1.93%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.48	13.35	19.02	10.13	19.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/489	0.30%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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