兴业国企改革混合A

(001623)开放式-平衡混合型

基金经理：刘方旭

单位净值:2.3520	净值增长率:0.34%	累计净值:2.3520	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业国企A
最新规模:2.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
建信阿尔	1.0403	2.95%
招商优势	4.7170	2.11%
招商优势	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
万家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博见	1.3128	1.93%
万家高端	1.2673	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.6833	0.69%
兴业安保	1.6882	0.69%
兴业医疗	0.6589	0.67%
兴业医疗	0.6464	0.65%
兴业中证	1.0049	0.61%
兴业中证	1.0125	0.61%
兴业中证	1.2907	0.60%
兴业中证	1.2579	0.60%
兴业国企	2.3350	0.34%
兴业国企	2.3520	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	15.87%	13.51%	-12.02%	-6.62%	-8.26%	135.20%
同类排名(平衡混合型)	1904/3038	582/2598	578/2887	1023/2212	238/1335	227/1015	--
同类平均(平衡混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	8.54%	15.87%	13.51%	-12.02%	-6.62%	-2.75%	14.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.85	88.06	76.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业国企以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	21.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.17%
金融业	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.00%
采矿业	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	3.11%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	4.01%	1046
北方华创	0	0	3.99%	932
中国移动	0	0	3.99%	478
中国神华	0	0	3.96%	599
长江电力	0	0	3.93%	965
TCL中环	0	0	3.77%	44
招商公路	0	0	3.11%	104
格力电器	0	0	2.61%	1089
长电科技	0	0	2.57%	258
航天电器	0	0	2.44%	143

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.48	13.35	19.02	10.13	19.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/489	0.30%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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