兴业安保优选混合A

(006366)开放式-偏股混合型

基金经理：张超

单位净值:1.6435	净值增长率:3.68%	累计净值:1.6435	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业安保A
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2564	5.69%
兴业中证	1.2889	5.68%
兴业多策	1.8290	5.42%
兴业致远	0.9325	5.40%
兴业致远	0.9415	5.40%
兴业研究	1.2311	5.06%
兴业研究	1.2043	5.05%
兴业能源	0.7110	4.39%
兴业能源	0.7000	4.38%
兴业高端	0.7538	3.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.31%	4.77%	4.45%	-20.44%	-34.43%	-43.35%	64.33%
同类排名(偏股混合型)	472/4674	1682/4574	2113/5010	4418/5046	4789/4927	3386/3707	--
同类平均(偏股混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	32.63%	4.77%	4.45%	-20.44%	-34.43%	-14.45%	10.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.80	88.81	80.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.11%
采矿业	2.79%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	7.90%	767
中国重工	0	0	7.84%	948
中航沈飞	0	0	7.76%	1102
中航光电	0	0	6.55%	1280
中国船舶	0	0	5.63%	1967
航发控制	0	0	5.61%	582
航发动力	0	0	5.38%	843
中船防务	0	0	4.95%	340
华秦科技	0	0	4.36%	459
中科星图	0	0	4.11%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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