兴业安保优选混合A

(006366)开放式-偏股混合型

基金经理：张超

单位净值:1.6909	净值增长率:0.68%	累计净值:1.6909	净值更新日期:2025/03/10
最新估值:1.6810(14:30)	涨跌幅:-0.59%	涨跌额:-0.0099	基金简称:兴业安保A
最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
兴业安保	1.6909	0.68%	删除
南方晨利	1.0643	-0.04%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6686	0.83%
兴业医疗	0.6553	0.82%
兴业养老	1.1030	0.76%
兴业养老	1.1125	0.75%
兴业养老	1.0819	0.75%
兴业安保	1.6909	0.68%
兴业安保	1.6849	0.67%
兴业多策	1.8260	0.39%
兴业致远	1.0824	0.34%
兴业致远	1.0699	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.40%	19.25%	2.05%	5.31%	-20.44%	-32.46%	69.07%
同类排名(偏股混合型)	1741/4592	922/4539	2558/4884	2146/5010	4418/5046	3888/4151	--
同类平均(偏股混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	44.81%	19.25%	2.05%	5.31%	-20.44%	-10.82%	11.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.80	88.81	80.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	82.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	38.60	1.69%	6.15%	214
中航光电	42.35	2.59%	5.79%	217
中国重工	4.27	0.23%	5.00%	83
中国船舶	31.12	-0.32%	4.91%	306
航发控制	20.90	1.85%	4.55%	70
中航重机	18.53	0.27%	4.31%	128
中船防务	24.27	2.02%	4.23%	23
立讯精密	39.88	-2.92%	4.10%	1920
海格通信	12.17	0.83%	3.95%	43
中航沈飞	46.32	2.55%	3.59%	209

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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