兴业安保优选混合A

(006366)开放式-偏股混合型

基金经理：徐玉良

单位净值:1.4489	净值增长率:0.98%	累计净值:1.4489	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业安保A
最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业消费	0.6796	0.94%
兴业消费	0.6911	0.94%
兴业年年	1.2920	0.62%
兴业绿色	1.0497	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.1990	0.42%
兴业定开	1.2410	0.41%
兴业睿信	1.0315	0.24%
兴业嘉辰	1.0299	0.23%
兴业稳福	1.0109	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.21%	-20.23%	-7.92%	-20.44%	-34.43%	-43.38%	44.88%
同类排名(偏股混合型)	3472/4656	3329/4525	3992/5012	4418/5046	4789/4927	2608/2948	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-12.43%	-20.23%	-7.92%	-20.44%	-34.43%	-14.46%	8.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.80	88.81	80.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业安保以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业安保以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	75.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	7.64%	595
中国船舶	0	0	7.38%	1585
中航沈飞	0	0	7.32%	1062
中国重工	0	0	7.09%	528
航发控制	0	0	5.30%	437
中航光电	0	0	5.19%	1288
华秦科技	0	0	4.99%	390
航发动力	0	0	4.80%	714
中科星图	0	0	4.78%	397
中航电测	0	0	4.02%	245

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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