九泰盈泰量化C
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.59% | -7.93% | 8.24% | -15.25% | -15.52% | -- | -28.14% |
同类排行(普通股票型) | 190/964 | 213/877 | 118/1026 | 595/914 | 211/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -20.10% | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | 21.18% | -7.93% | 14.96% | -15.25% | -15.52% | -- | -9.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京东方A | -- | -- | 3.16% | -0.63% | 604 | -454 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.01% | -35.68% | 806 | -583 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.94% | 2.80% | 1633 | -558 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 2.93% | 104.90% | 439 | -559 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.91% | 8.58% | 955 | -399 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.89% | 2.12% | 324 | -238 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.83% | 2.91% | 227 | -308 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.83% | 3,044.44% | 189 | -375 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 2.83% | 3.28% | 102 | -311 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.82% | 3.30% | 315 | -915 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金份额持有人大会公证书 | 其他 | 2024-07-19 |
九泰基金管理有限公司关于九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-07-19 |
九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
九泰盈泰量化股票型证券投资基金(九泰盈泰量化C份额)基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰盈泰量化股票型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-06-15 |
九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰盈泰量化股票型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-06-14 |
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九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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九泰盈泰量化C(011225)申购赎回
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九泰盈泰量化C(011225)十大持有人
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九泰盈泰量化C(011225)历史净值
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利润表 |
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九泰盈泰量化C(011225)全部持股
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九泰盈泰量化C(011225)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |