九泰盈泰量化C
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14.76%
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近1年涨幅
14.06%
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近3年涨幅
-17.62%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
4.1
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.52% | 14.06% | 16.06% | -15.25% | -15.52% | -17.62% | -22.95% |
| 同类排行（普通股票型） | 573/982 | 174/905 | 193/1026 | 595/914 | 211/793 | 194/674 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.59% | 3.97% | 6.33% | -11.05% | -20.10% | -25.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.04% | 14.06% | 17.34% | -15.25% | -15.52% | -5.87% | -6.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.33% | 43.85% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.02% | - | 430 | -1143 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.02% | 7.09% | 609 | -769 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.85% | 12.65% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.85% | 1.79% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.85% | -2.06% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.81% | 0.36% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.73% | 2.63% | 402 | -940 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.71% | 4.23% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 2.70% | -4.59% | 124 | -975 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
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| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金(九泰盈泰量化C份额)基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰盈泰量化C(011225)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰盈泰量化C(011225)持有人结构
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九泰盈泰量化C(011225)十大持有人
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九泰盈泰量化C(011225)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰盈泰量化C(011225)全部持股
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九泰盈泰量化C(011225)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.4489 | 1.82% | |
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| 九泰盈泰 | 0.7705 | 0.51% | |
| 九泰久慧 | 0.9345 | 0.31% | |
| 九泰久慧 | 0.9308 | 0.30% | |
| 九泰锐富 | 1.1060 | 0.18% | |
| 九泰锐富 | 1.1000 | 0.09% |
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