九泰科盈价值混合A

(008110)开放式-平衡混合型

基金经理：刘开运刘源

单位净值:1.0273	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0273	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:九泰科盈A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰泰富	1.1660	3.72%
九泰泰富	1.1680	3.71%
九泰锐益	1.0840	2.55%
九泰锐益	1.0860	2.45%
九泰锐和	0.6049	2.40%
九泰锐智	1.1800	2.25%
九泰天利	0.7770	1.97%
九泰天利	0.7672	1.95%
九泰锐升	0.6701	1.87%
九泰天奕	0.9761	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.95%	-13.01%	-1.88%	-15.44%	-3.81%	-17.90%	2.73%
同类排名(平衡混合型)	3261/4656	2714/4525	3136/5012	3853/5046	1058/4927	1405/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-7.91%	-13.01%	-1.88%	-15.44%	-3.81%	-5.97%	0.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	30.77	33.66	34.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰科盈以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰科盈以混合型为主。
在持仓周转率方面，九泰科盈交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰科盈以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰科盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰科盈交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰科盈以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰科盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰科盈交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.11%
金融业	8.59%
文化、体育和娱乐业	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	8.59%	1466
汇川技术	0	0	7.76%	1400
五粮液	0	0	7.00%	2323
格力电器	0	0	5.63%	1552
隆基绿能	0	0	4.73%	1017
宋城演艺	0	0	4.55%	450
恒立液压	0	0	4.11%	924
伊利股份	0	0	4.07%	1805
亿纬锂能	0	0	3.59%	1045
中顺洁柔	0	0	3.21%	193

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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