东吴新产业精选股票C
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.84% | -3.73% | 3.61% | -22.01% | -20.74% | -33.89% | -32.71% |
同类排行(普通股票型) | 25/1002 | 93/920 | 90/1026 | 791/914 | 402/793 | 220/637 | -- |
同类平均(普通股票型) | -13.44% | -17.01% | -12.24% | -11.05% | -20.10% | -37.86% | -- |
年化收益率(%) | 7.68% | -3.73% | 5.00% | -22.01% | -20.74% | -11.30% | -9.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 9.65% | 2.77% | 3796 | +2634 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 9.35% | 332.87% | 1277 | +1224 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 8.01% | - | 1663 | +1494 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.78% | -31.52% | 1300 | +1072 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.37% | 13.21% | 1471 | +1037 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.99% | 39.51% | 2824 | +1795 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 3.98% | -2.93% | 956 | +758 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.08% | 140.63% | 1532 | +1031 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.08% | -15.85% | 3554 | +1663 | 咨询 |
瑞芯微 | -- | -- | 2.02% | 94.23% | 474 | +448 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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东吴新产业精选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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东吴新产业精选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-20 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-13 |
东吴新产业精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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东吴新产业精选股票C(011470)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴新产业精选股票C(011470)历史净值
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东吴新产业精选股票C(011470)持仓变化
报告日
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东吴新产业精选股票C(011470)全部持股
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东吴新产业精选股票C(011470)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发沪港 | 0.9150 | 3.74% | |
北信瑞丰 | 0.8097 | 3.24% | |
长信消费 | 0.9107 | 3.20% | |
工银国家 | 1.4330 | 3.17% | |
长城量化 | 0.7973 | 2.86% | |
长城量化 | 0.8119 | 2.86% | |
银华食品 | 1.4450 | 2.80% |