诺德量化优选

(005347)开放式-偏股混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:0.6238	净值增长率:-0.34%	累计净值:0.6238	净值更新日期:2024/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德量优
最新规模:1.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
华泰保兴	0.8969	1.78%
诺德新享	1.3767	1.72%
华富科技	0.9733	1.59%
创金合信	0.6025	1.59%
万家宏观	2.4777	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.3767	1.72%
诺德新盛	1.0897	0.51%
诺德新盛	0.9846	0.50%
诺德汇盈	1.1043	0.25%
诺德新宜	0.9416	0.07%
诺德安盛	1.0186	0.07%
诺德安承	1.0394	0.07%
诺德安元	1.0148	0.05%
诺德安鸿	1.0359	0.05%
诺德安鸿	1.0355	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.92%	1.02%	3.18%	-13.13%	-33.02%	-38.75%	-37.41%
同类排名(偏股混合型)	966/4618	3124/4545	3008/5010	3467/5046	4723/4927	3286/3922	--
同类平均(偏股混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	19.85%	1.02%	3.18%	-13.13%	-33.02%	-12.92%	-8.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.35	93.62	93.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	40.55%
金融业	15.34%
采矿业	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.52%
建筑业	2.17%
文化、体育和娱乐业	1.63%
租赁和商务服务业	1.58%
科学研究和技术服务业	1.54%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	3.11%	1044
贵州茅台	0	0	2.59%	2092
迈瑞医疗	0	0	2.19%	729
比亚迪	0	0	1.92%	1288
招商银行	0	0	1.82%	1046
宁德时代	0	0	1.70%	3113
中国石化	0	0	1.69%	227
北方华创	0	0	1.58%	932
汇川技术	0	0	1.37%	357
海光信息	0	0	1.31%	539

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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