诺德量化优选

(005347)开放式-偏股混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:0.5549	净值增长率:0.29%	累计净值:0.5549	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德量优
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
鹏华优质	0.7639	4.00%
国寿安保	0.9726	3.76%
长城久源	0.9480	3.61%
中邮低碳	0.9210	3.60%
兴业安保	1.4685	3.39%
国投瑞银	0.9450	3.39%
广发百发	0.9780	3.38%
中邮军民	1.4178	3.38%
广发百发	0.9570	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德天富	0.9587	3.05%
诺德新盛	1.1123	2.77%
诺德新盛	1.0151	2.76%
诺德新宜	0.9553	2.50%
诺德新生	0.8877	1.75%
诺德新生	0.8886	1.75%
诺德新享	1.5386	1.59%
诺德新能	0.8540	1.16%
诺德新能	0.8657	1.16%
诺德策略	0.7735	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.66%	-12.24%	-8.52%	-13.13%	-33.02%	-53.09%	-44.51%
同类排名(偏股混合型)	3617/4713	2671/4587	3897/5011	3467/5046	4723/4927	3081/3300	--
同类平均(偏股混合型)	-1.84%	-10.11%	-2.51%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	-15.31%	-12.24%	-8.52%	-13.13%	-33.02%	-17.70%	-11.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.35	93.62	93.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.58%
金融业	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.31%
采矿业	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.66%
卫生和社会工作	1.22%
租赁和商务服务业	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.87%
科学研究和技术服务业	0.75%
农、林、牧、渔业	0.42%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.36%	2546
农业银行	0	0	2.49%	421
汇川技术	0	0	1.71%	412
宁德时代	0	0	1.61%	2560
迈瑞医疗	0	0	1.42%	792
爱美客	0	0	1.25%	156
石头科技	0	0	1.23%	357
中信证券	0	0	1.22%	384
中际旭创	0	0	1.08%	1027
福斯特	0	0	1.04%	158

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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