诺德研发创新100

(007737)开放式-复制指数型

基金经理：潘永昌

单位净值:0.9562	净值增长率:2.32%	累计净值:1.1162	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德创新100
最新规模:5.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德大类	0.9718	1.79%
诺德价值	0.6340	0.99%
诺德周期	2.5930	0.97%
诺德价值	2.1132	0.97%
诺德策略	1.0885	0.60%
诺德优选	0.5200	0.58%
诺德汇盈	1.1467	0.31%
诺德兴新	0.8179	0.28%
诺德兴新	0.8245	0.27%
诺德优势	0.6656	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.69%	-28.08%	-6.52%	-11.58%	-26.37%	-29.65%	10.93%
同类排名(复制指数型)	1606/2329	1683/2041	1798/2576	1463/2162	1431/1811	854/1058	--
同类平均(复制指数型)	-5.34%	-16.26%	-1.82%	-7.03%	-18.81%	-13.90%	-
年化收益率(%)	-21.39%	-28.08%	-6.52%	-11.58%	-26.37%	-9.88%	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.92	92.91	93.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德研发以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德研发以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德研发数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德研发以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德研发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德研发数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德研发以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德研发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德研发数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	70.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.81%
金融业	1.19%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	6.18%	2472
迈瑞医疗	0	0	5.10%	1896
汇川技术	0	0	4.11%	1357
海康威视	0	0	3.66%	2072
科大讯飞	0	0	2.88%	1172
中兴通讯	0	0	2.79%	1295
国电南瑞	0	0	2.65%	785
金山办公	0	0	2.37%	1937
海光信息	0	0	2.13%	1006
北方华创	0	0	2.12%	1687

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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