诺德量化蓝筹C

(005083)开放式-偏股混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:0.8780	净值增长率:0.37%	累计净值:0.8780	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德蓝筹C
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德消费	1.0831	1.26%
诺德优势	0.6258	1.10%
诺德研发	0.9140	1.01%
诺德灵活	1.1314	0.96%
诺德策略	1.0265	0.76%
诺德成长	0.9800	0.51%
诺德成长	1.0099	0.48%
诺德成长	1.0076	0.47%
诺德周期	2.3740	0.47%
诺德大类	0.9521	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.07%	-12.89%	-5.85%	-6.41%	-16.41%	-21.34%	-12.23%
同类排名(偏股混合型)	3398/4711	2770/4586	3512/5011	2537/5046	2674/4927	1449/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-0.14%	-12.89%	-5.85%	-6.41%	-16.41%	-7.11%	-1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	69.45	93.42	91.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.01%
金融业	19.11%
建筑业	13.86%
房地产业	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31%
采矿业	1.77%
卫生和社会工作	1.07%
租赁和商务服务业	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.61%
科学研究和技术服务业	0.33%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	4.92%	458
隧道股份	0	0	4.78%	117
贵州茅台	0	0	4.40%	2798
天健集团	0	0	4.40%	24
中国电建	0	0	3.17%	69
中金公司	0	0	3.15%	29
农业银行	0	0	3.07%	593
领益智造	0	0	3.04%	108
四川双马	0	0	2.88%	5
海格通信	0	0	2.87%	106

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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