工银产业升级股票A
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近3月涨幅
-7.57%
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近1年涨幅
-36.84%
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近3年涨幅
-38.92%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.48% | -36.84% | -15.41% | -21.41% | -17.83% | -38.92% | -11.27% |
同类排行(普通股票型) | 857/960 | 856/876 | 758/1026 | 771/914 | 282/793 | 328/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | -24.96% | -36.84% | -27.05% | -21.41% | -17.83% | -12.97% | -2.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 9.84% | 9.70% | 317 | -1187 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 9.83% | 1.03% | 155 | -898 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 6.14% | -5.68% | 85 | -813 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 5.86% | -6.84% | 58 | -429 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 5.63% | 199.47% | 40 | -264 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 4.92% | 126.73% | 70 | -505 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 4.72% | -23.00% | 91 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-31 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银产业升级股票A(007674)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银产业升级股票A(007674)十大持有人
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工银产业升级股票A(007674)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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工银产业升级股票A(007674)持仓变化
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工银产业升级股票A(007674)全部持股
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工银产业升级股票A(007674)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰先进 | 0.5987 | 3.89% | |
金鹰先进 | 0.6048 | 3.88% | |
西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |