银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.63% | 2.29% | -0.45% | 1.68% | -2.53% | -3.95% | -2.97% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3618/4796 | 3471/4733 | 823/4885 | 3371/5010 | 1801/5046 | 1183/4247 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.27% | 2.29% | -20.60% | 1.68% | -2.53% | -1.32% | -0.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通定投、... | 基金间转换,基金 | 2025-01-10 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通定... | 基金间转换,基金 | 2025-01-07 |
| 银河基金管理有限公司2024年年度基金资产净值表【FOF】 | 净值公告 | 2024-12-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金... | 增加代销机构,基 | 2025-01-03 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-09-11 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（银河颐年稳健养老... | 基金产品资料概要 | 2024-09-09 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF...招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)持有人结构
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报告期
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)持仓变化
报告日
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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| 银河嘉裕 | 1.0363 | 0.06% | |
| 银河丰利 | 1.0278 | 0.06% | |
| 银河久泰 | 1.1463 | 0.05% | |
| 银河丰利 | 1.0282 | 0.05% | |
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