嘉实主题混合

(070010)开放式-偏股混合型

基金经理：王丹

单位净值:1.6830	净值增长率:0.90%	累计净值:3.3660	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实主题
最新规模:17.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏瑞益	1.1232	4.88%
华夏瑞益	1.1261	4.88%
华夏瑞益	1.1251	4.88%
华夏蓝筹	1.3410	4.60%
华夏行业	0.8810	4.56%
华夏行业	0.8751	4.55%
华夏兴和	3.0700	4.46%
融通行业	1.5650	4.06%
国投瑞银	2.1908	4.02%
华夏产业	1.7797	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实创新	0.8740	4.42%
嘉实清洁	0.6429	4.30%
嘉实清洁	0.6487	4.29%
嘉实中证	0.5004	3.47%
嘉实中证	0.7141	3.42%
嘉实智能	1.9730	3.35%
嘉实中证	0.6062	3.31%
嘉实中证	0.6037	3.29%
嘉实中证	0.7915	3.25%
嘉实中证	0.7892	3.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.10%	4.45%	18.24%	-10.03%	-28.78%	-25.50%	357.59%
同类排名(偏股混合型)	149/2672	143/2175	76/2886	863/2211	1124/1335	630/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-1.95%	-10.54%	1.09%	-12.15%	-17.88%	-16.57%	-
年化收益率(%)	26.20%	4.45%	18.24%	-10.03%	-28.78%	-8.50%	20.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.06	90.06	83.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实主题以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实主题以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实主题选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.65%
金融业	14.72%
采矿业	13.51%
交通运输、仓储和邮政业	8.90%
批发和零售业	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.50%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	6.39%	163
成都银行	0	0	6.18%	140
紫金矿业	0	0	5.91%	1887
春秋航空	0	0	5.80%	160
海信视像	0	0	5.65%	127
纽威股份	0	0	5.30%	41
常熟银行	0	0	5.18%	99
海信家电	0	0	4.76%	208
柳工	0	0	4.68%	41
周大生	0	0	4.14%	109

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.87	1.94	-7.17	-0.29	-0.82	37.13	中	24.75	高	0.33	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			8.17%	29/ 77	-9.17%	21/ 77	-2.03%	21/ 77

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.65%	2/52	15.30%	3/52	52.95%	15/52	67.07%	33/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.10	0.63	0.56	0.13	-0.03
混合型			0.0195	-0.0201	2.10	0.63	0.56	0.13	-0.03

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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