嘉实中证电池主题ETF发起联接C
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36.04%
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2.61%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.08% | 2.61% | 5.23% | -30.71% | -10.94% | -- | -35.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 785/2661 | 1642/2176 | 1871/2575 | 2097/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.15% | 2.61% | 5.84% | -30.71% | -10.94% | -- | -16.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.60% | - | 3108 | -929 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.27% | - | 381 | -809 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.19% | - | 128 | -477 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 0.08% | - | 128 | -533 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 277 | -613 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.05% | - | 60 | -452 | 咨询 |
| 均胜电子 | -- | -- | 0.04% | - | 20 | -449 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 0.04% | - | 23 | -470 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.04% | - | 36 | -377 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 0.03% | - | 67 | -594 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-08-15 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季... | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)持有人结构
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报告期
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)持仓变化
报告日
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安三菱 | 0.9235 | 1.34% | |
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