华夏瑞益混合A1
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.38% | 0.59% | -- | -- | 3.98% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 852/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -- | -- | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 10.20% | 0.59% | -- | -- | 9.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.83% | 新进 | 833 | -944 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 9.75% | 新进 | 2560 | -1284 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 9.43% | 新进 | 94 | -467 | 咨询 |
湖南裕能 | -- | -- | 9.35% | 新进 | 37 | -415 | 咨询 |
璞泰来 | -- | -- | 8.98% | 新进 | 46 | -572 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 8.65% | 新进 | 221 | -496 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 8.40% | 新进 | 283 | -752 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 8.09% | 新进 | 104 | -716 | 咨询 |
天际股份 | -- | -- | 6.36% | 新进 | 12 | -50 | 咨询 |
多氟多 | -- | -- | 6.02% | 新进 | 9 | -218 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏瑞益混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-11-01 |
华夏瑞益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务... | 开放式基金申购、 | 2024-01-02 |
华夏瑞益混合型证券投资基金(华夏瑞益混合A1)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-06 |
华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-12-05 |
华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增平安银行为发售... | 增加代销机构 | 2023-11-30 |
华夏基金管理有限公司关于调整华夏瑞益混合型证券投资基金募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2023-11-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏瑞益混合A1(019913)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有人结构
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报告期
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华夏瑞益混合A1(019913)十大持有人
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华夏瑞益混合A1(019913)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏瑞益混合A1(019913)持仓变化
报告日
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华夏瑞益混合A1(019913)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8129 | 2.67% | |
华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |