华夏瑞益混合A1
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30.99%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.06% | -- | 28.26% | 0.59% | -- | -- | 29.00% |
| 同类排行（偏股混合型） | 65/2978 | -- | 53/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.12% | -- | 33.70% | 0.59% | -- | -- | 31.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 10.00% | 24.07% | 1251 | -1088 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 9.55% | -2.75% | 360 | -871 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 9.38% | 15.80% | 50 | -548 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 8.02% | 5.80% | 124 | -563 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 7.21% | -22.22% | 344 | -1058 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.92% | -27.39% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 6.40% | - | 139 | -301 | 咨询 |
| 尚太科技 | -- | -- | 5.96% | -38.81% | 23 | -310 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 4.50% | - | 210 | -643 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.42% | - | 286 | -1137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金（华夏瑞益混合A1）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏瑞益混合A1(019913)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有人结构
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报告期
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华夏瑞益混合A1(019913)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏瑞益混合A1(019913)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏瑞益混合A1(019913)持仓变化
报告日
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华夏瑞益混合A1(019913)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.0393 | 2.68% | |
| 华夏中证 | 1.0393 | 2.68% | |
| 华夏中证 | 1.0639 | 1.54% | |
| 华夏中证 | 0.9542 | 1.47% | |
| 华夏中证 | 0.9499 | 1.45% | |
| 华夏中证 | 0.7075 | 1.45% | |
| 华夏中证 | 0.7010 | 1.43% | |
| 华夏港股 | 0.9551 | 1.36% |
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