华夏瑞益混合A1
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.77% | -- | 23.89% | 0.59% | -- | -- | 24.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 47/2952 | -- | 83/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -- | -- | -21.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.54% | -- | 31.83% | 0.59% | -- | -- | 29.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亿纬锂能 | -- | -- | 9.82% | 16.90% | 1214 | +934 | 咨询 |
| 尚太科技 | -- | -- | 9.74% | - | 333 | +328 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.53% | -2.26% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 9.27% | 7.17% | 1384 | +1163 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 8.10% | -13.37% | 586 | +549 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.06% | -18.01% | 2193 | +1361 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 7.58% | -19.62% | 665 | +571 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 7.54% | -16.04% | 493 | +447 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.65% | -17.80% | 596 | +492 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 5.94% | - | 725 | +648 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年6月28日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金（华夏瑞益混合A1）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏瑞益混合A1(019913)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有人结构
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报告期
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华夏瑞益混合A1(019913)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏瑞益混合A1(019913)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏瑞益混合A1(019913)持仓变化
报告日
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华夏瑞益混合A1(019913)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏瑞益混合A1(019913)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
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| 华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
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