华夏瑞益混合A3
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近3月涨幅
37.54%
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近1年涨幅
35.24%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 44.80% | 35.24% | 50.80% | 18.88% | 0.63% | -- | 80.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | 404/3355 | 824/3047 | 480/3325 | 207/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 25.70% | 26.87% | 30.43% | 2.94% | -- | 14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 89.60% | 35.24% | 58.31% | 18.88% | 0.63% | -- | 41.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.57% | 4.26% | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 8.56% | 31.49% | 98 | -524 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 7.73% | -4.21% | 135 | -744 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 6.65% | - | 87 | -571 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 5.93% | 122.10% | 41 | -669 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 5.89% | - | 28 | -667 | 咨询 |
| 福莱特 | -- | -- | 2.88% | - | 29 | -435 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏瑞益混合A3(019915)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏瑞益混合A3(019915)持有人结构
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报告期
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华夏瑞益混合A3(019915)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏瑞益混合A3(019915)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏瑞益混合A3(019915)持仓变化
报告日
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华夏瑞益混合A3(019915)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏瑞益混合A3(019915)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长城港股 | 0.8698 | 3.82% | |
| 易方达全 | 1.3254 | 3.78% | |
| 易方达全 | 0.1870 | 3.72% | |
| 富国全球 | 1.1291 | 3.68% | |
| 摩根中国 | 1.4891 | 3.51% | |
| 南方港股 | 1.5955 | 3.32% |
同系基金
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| 华夏饲料 | 1.7695 | 0.60% | |
| 华夏饲料 | 1.7387 | 0.60% | |
| 华夏逸享 | 1.1329 | 0.43% | |
| 华夏逸享 | 1.1085 | 0.43% | |
| 华夏大中 | 1.0370 | 0.39% | |
| 华夏创新 | 0.9682 | 0.33% | |
| 华夏创新 | 0.9442 | 0.33% |
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