工银可转债债券

(003401)开放式-二级债基

基金经理：黄诗原

单位净值:1.5607	净值增长率:-1.01%	累计净值:1.5607	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:工银转债
最新规模:8.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.7199	1.68%
工银养老	1.0680	1.62%
工银养老	1.0598	1.61%
工银安裕	0.8440	1.24%
工银安裕	0.8358	1.24%
工银养老	0.7953	1.22%
工银养老	0.7958	1.22%
港股红利	1.0409	1.13%
工银平衡	0.8399	1.11%
工银平衡	0.8388	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.53%	11.01%	9.08%	15.06%	-24.77%	16.93%	56.07%
同类排名(二级债基)	4/2657	6/2654	0/	6/2730	2799/2815	87/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	27.06%	11.01%	9.08%	15.06%	-24.77%	5.64%	7.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.69	85.38	84.61

最新总份额：4.8198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	42,202.06	49.90
可交换公司债券	23,717.98	28.04
国债	7,263.85	8.59

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	12,773.60	15.10
浦发转债	110059	10,369.20	12.26
G三峡EB1	132018	10,074.90	11.91
兴业转债	113052	7,822.18	9.25
16国债19	019547	7,263.85	8.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.42	4.85	0.00	0.00	3.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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