工银可转债债券

(003401)开放式-二级债基

基金经理：黄诗原

单位净值:1.5747	净值增长率:0.76%	累计净值:1.5747	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:工银转债
最新规模:17.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	0.8961	6.82%
工银北证	0.8995	6.82%
工银国家	1.5390	2.19%
创新药产	0.4316	1.91%
工银中证	0.5923	1.82%
工银中证	0.5938	1.82%
工银核心	0.5805	1.79%
工银核心	0.5695	1.79%
工银产业	0.9493	1.77%
工银产业	0.9155	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.12%	5.37%	10.06%	15.06%	-24.77%	9.09%	57.47%
同类排名(二级债基)	8/2356	158/2354	5/2698	6/2731	2800/2816	1167/2068	--
同类平均(二级债基)	2.27%	2.52%	2.05%	2.86%	0.48%	8.03%	-
年化收益率(%)	20.24%	5.37%	10.06%	15.06%	-24.77%	3.03%	7.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.69	85.38	84.61

最新总份额：4.8198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	131,933.94	74.34
可交换公司债券	10,074.36	5.68
国债	8,959.24	5.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浙22转债	113060	35,440.90	19.96
南航转债	110075	35,322.20	19.90
苏租转债	110083	16,714.00	9.42
百洋转债	123194	11,210.40	6.32
23国债16	019709	8,959.24	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.42	4.85	0.00	0.00	3.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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