鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 11.54% | -7.99% | -- | -- | 2.93% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 377/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | -- | -- | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 50.15% | -7.99% | -- | -- | 5.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年... | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的... | 招募说明书(更新 | 2024-12-16 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托... | 基金法律文件修改 | 2024-12-16 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协... | 基金托管协议 | 2024-12-16 |
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| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)持有人结构
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)持仓变化
报告日
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)全部持股
报告日
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)持有债券
报告日
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| 富国纳斯 | 1.3781 | 2.18% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3620 | 2.18% | |
| 招商纳斯 | 1.5615 | 2.16% | |
| 易方达纳 | 1.3458 | 2.16% | |
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| 鹏华宏观 | 0.9760 | 1.14% | |
| 鹏华中证 | 0.9596 | 1.11% | |
| 鹏华中证 | 0.6231 | 1.10% |
