游戏动漫
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数据日期：2025-1-3
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.11% | -7.61% | -6.99% | 0.35% | 34.23% | -12.54% | -4.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 489/2736 | 1961/2232 | 3132/3325 | 2045/2575 | 25/2162 | 398/1480 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.63% | 7.90% | -3.88% | 10.50% | -7.03% | -18.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.21% | -7.61% | -851.03% | 0.35% | 34.23% | -4.18% | -1.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 10.97% | -8.12% | 63 | -448 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 9.52% | 8.06% | 67 | -510 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 8.76% | -1.02% | 159 | -621 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 8.53% | -4.05% | 39 | -128 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 8.38% | 21.10% | 194 | -545 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 5.56% | -1.42% | 41 | -577 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 5.21% | 4.62% | 17 | -113 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 4.46% | -0.45% | 11 | -233 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.46% | -16.64% | 65 | -738 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 3.58% | 6.87% | 93 | -320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-03 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证... | 其他 | 2024-12-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华宝证券股份... | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
游戏动漫(516770)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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游戏动漫(516770)持有人结构
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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游戏动漫(516770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 华泰柏瑞 | 1.0655 | 1.16% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0841 | 1.16% | |
| 港科技50 | 0.8608 | 1.14% | |
| 港股通50 | 0.8841 | 0.56% |
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