游戏动漫
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20.57%
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近3年涨幅
56.31%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.30% | 20.57% | 6.63% | 0.35% | 34.23% | 56.31% | 10.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 498/2909 | 617/2378 | 360/3326 | 2045/2575 | 25/2162 | 48/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -7.03% | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.61% | 20.57% | 21.03% | 0.35% | 34.23% | 18.77% | 2.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光线传媒 | 19.04 | -0.10% | 10.32% | 101.17% | 581 | +514 | 咨询 |
| 昆仑万维 | 30.07 | 0.03% | 9.91% | -19.63% | 626 | +559 | 咨询 |
| 恺英网络 | 16.19 | -0.61% | 9.20% | 4.55% | 1332 | +1171 | 咨询 |
| 神州泰岳 | 11.46 | 0.53% | 8.59% | 1.06% | 923 | +727 | 咨询 |
| 三七互娱 | 15.96 | -0.44% | 7.68% | -15.60% | 484 | +413 | 咨询 |
| 巨人网络 | 13.82 | 3.29% | 6.32% | -1.56% | 720 | +677 | 咨询 |
| 完美世界 | 12.28 | 3.89% | 5.15% | -1.72% | 462 | +449 | 咨询 |
| 掌趣科技 | 4.84 | 0.21% | 4.82% | -13.77% | 218 | +199 | 咨询 |
| 浙数文化 | 13.12 | 0.77% | 3.41% | 16.78% | 325 | +320 | 咨询 |
| 吉比特 | 226.58 | -0.23% | 3.32% | -5.41% | 472 | +377 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
游戏动漫(516770)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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游戏动漫(516770)持有人结构
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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游戏动漫(516770)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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游戏动漫(516770)全部持股
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游戏动漫(516770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏纳斯 | 1.7524 | 2.81% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% |
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| 华泰柏瑞 | 0.6928 | 1.42% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1725 | 1.37% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1681 | 1.36% | |
| 电力ETF | 1.1753 | 1.21% |
