游戏动漫

(516770)开放式-复制指数型

基金经理：李沐阳

单位净值:0.9559	净值增长率:-0.43%	累计净值:0.9559	净值更新日期:2025/1/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:游戏动漫
最新规模:1.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝上证	1.5342	4.44%
华宝上证	1.5329	4.44%
华宝中证	1.0525	3.31%
汇添富中	1.1364	2.99%
汇添富中	1.0853	2.62%
中药ETF	1.0033	2.58%
中药	0.9929	2.57%
中医药	1.0602	2.56%
汇添富中	1.1034	2.48%
汇添富中	1.1335	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中医药	1.0602	2.56%
中韩芯片	1.4591	2.39%
华泰柏瑞	1.2151	2.26%
华泰柏瑞	1.2188	2.26%
华泰柏瑞	1.2188	2.26%
纳指100	1.7760	1.66%
华泰柏瑞	0.6898	1.41%
华泰柏瑞	0.6845	1.41%
稀土ETF	0.9584	1.33%
华泰柏瑞	1.3077	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.89%	-4.12%	-7.39%	0.35%	34.23%	-15.88%	-4.41%
同类排名(复制指数型)	422/2749	1926/2232	3100/3326	2045/2575	25/2162	596/1480	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	43.79%	-4.12%	-7.39%	0.35%	34.23%	-5.29%	-1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.25	96.70	96.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	87.20%
文化、体育和娱乐业	6.71%
制造业	3.53%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆仑万维	0	0	10.97%	63
三七互娱	0	0	9.52%	67
恺英网络	0	0	8.76%	159
世纪华通	0	0	8.53%	39
神州泰岳	0	0	8.38%	194
巨人网络	0	0	5.56%	41
掌趣科技	0	0	5.21%	17
完美世界	0	0	4.46%	11
光线传媒	0	0	4.46%	65
吉比特	0	0	3.58%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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