华泰柏瑞中证中药ETF
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数据日期：2023-9-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.34% | -- | 4.36% | 9.89% | -- | -- | 14.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 640/2109 | -- | 469/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.17% | -4.25% | -3.26% | -- | -- | -7.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.67% | -- | 6.05% | 9.89% | -- | -- | 12.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 片仔癀 | -- | -- | 9.82% | 0.61% | 697 | +571 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 7.39% | 7.57% | 785 | +613 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 7.07% | -3.81% | 552 | +530 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 4.59% | 2.00% | 556 | +433 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.42% | 7.02% | 826 | +624 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 4.32% | 39.35% | 742 | +561 | 咨询 |
| 白云山 | -- | -- | 4.19% | -4.34% | 404 | +383 | 咨询 |
| 以岭药业 | -- | -- | 4.03% | -11.23% | 397 | +354 | 咨询 |
| 广誉远 | -- | -- | 3.21% | -6.41% | 117 | +101 | 咨询 |
| 吉林敖东 | -- | -- | 2.79% | 5.68% | 282 | +266 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-30 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国金证券股份... | 增加代销机构 | 2023-08-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-19 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-08-17 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-08-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞中证中药ETF(561510)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)持有人结构
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)十大持有人
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)全部持股
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华泰柏瑞中证中药ETF(561510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.9223 | 0.63% | |
| 华宝中证 | 0.8147 | 0.63% | |
| 招商中证 | 0.9162 | 0.63% | |
| 国泰中证 | 0.8282 | 0.62% |
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| 华泰柏瑞 | 1.1435 | 0.13% |
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