华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
27.67%
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近3年涨幅
10.09%
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数据日期：2026-6-15
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.03% | 27.67% | 1.80% | 28.81% | 0.43% | 10.09% | -16.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 2244/4152 | 1676/3290 | 2546/4337 | 1274/3327 | 2040/2576 | 1485/1925 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.24% | 36.01% | 6.56% | 27.16% | 10.50% | 35.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.06% | 27.67% | 3.95% | 28.81% | 0.43% | 3.36% | -3.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.58% | -3.70% | 826 | -1990 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 8.31% | -14.86% | 371 | -1325 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.57% | -7.57% | 1293 | -2243 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.17% | 8.39% | 735 | -1884 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.80% | 55.34% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.26% | 37.86% | 740 | -1276 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.47% | -8.92% | 260 | -1360 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.16% | -7.60% | 238 | -1488 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 2.79% | -20.06% | 113 | -1101 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.45% | 22.50% | 256 | -1579 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-06-12 |
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| 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-06-04 |
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| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-04-16 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国泰创业 | 1.1699 | 7.24% | |
| 富国创业 | 1.3469 | 7.24% | |
| 华安创业 | 1.6213 | 7.22% | |
| 易方达国 | 1.6294 | 7.22% | |
| 华夏创成 | 0.9596 | 7.21% |
同系基金
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| 华泰柏瑞 | 3.6450 | 7.26% | |
| 华泰柏瑞 | 3.2510 | 7.22% | |
| 华泰柏瑞 | 2.9670 | 7.19% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9540 | 6.98% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1044 | 6.97% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0728 | 6.97% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9291 | 6.97% |
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