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2025-01-27 15:00:00
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涨跌幅
-0.43%
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近3月涨幅
-2.81%
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近1年涨幅
6.80%
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近3年涨幅
-24.12%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.83% | 6.80% | -1.64% | 0.43% | -13.12% | -24.12% | -37.49% |
同类排行(复制指数型) | 1983/2783 | 1777/2249 | 1273/3326 | 2039/2575 | 1565/2162 | 1142/1497 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 17.65% | 6.80% | -22.12% | 0.43% | -13.12% | -8.04% | -10.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | 44.65 | 0.02% | 9.31% | -9.52% | 747 | -1467 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 232.40 | -0.70% | 7.13% | -9.06% | 584 | -1606 | 咨询 |
海光信息 | 128.00 | -2.29% | 6.32% | 49.06% | 784 | -522 | 咨询 |
北方华创 | 377.00 | -0.64% | 5.55% | 12.80% | 863 | -1802 | 咨询 |
汇川技术 | 60.19 | -4.66% | 5.28% | 4.14% | 312 | -951 | 咨询 |
海康威视 | 29.03 | 0.03% | 5.15% | -1.34% | 419 | -1462 | 咨询 |
中国石油 | 8.33 | 1.34% | 4.60% | 2.00% | 295 | -1347 | 咨询 |
泸州老窖 | 115.55 | 0.59% | 4.10% | -12.21% | 291 | -1671 | 咨询 |
兆易创新 | 127.40 | -2.38% | 3.30% | 8.55% | 445 | -1258 | 咨询 |
长安汽车 | 12.55 | -0.40% | 3.01% | -7.67% | 34 | -869 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |