嘉实中证软件服务ETF

(159852)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6923	净值增长率:-2.27%	累计净值:0.6923
净值更新日期:2025/1/10	基金简称:软件ETF	最新规模:12.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9648	3.54%
有色龙头	1.0676	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
华宝中证	0.9248	2.05%
华宝中证	0.9305	2.05%
汇添富中	0.9556	1.38%
嘉实标普	0.9828	1.18%
汇添富中	0.9100	0.90%
工银中证	0.6374	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9828	1.18%
嘉实黄金	1.3440	0.90%
嘉实上海	6.1704	0.69%
嘉实上海	1.3565	0.65%
嘉实上海	1.3618	0.65%
嘉实文体	1.6250	0.62%
嘉实文体	1.6900	0.60%
嘉实领航	0.9162	0.54%
嘉实领航	0.9086	0.53%
嘉实创新	0.9788	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.83%	6.23%	-10.11%	2.20%	-7.55%	-33.26%	-30.77%
同类排名(复制指数型)	86/2748	1482/2228	3305/3326	1953/2575	1002/2162	1199/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	71.65%	6.23%	-10.11%	2.20%	-7.55%	-11.09%	-7.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.70	98.91	98.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	90.09%
金融业	9.34%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	12.79%	202
金山办公	0	0	9.58%	384
同花顺	0	0	6.44%	243
恒生电子	0	0	5.31%	110
三六零	0	0	4.90%	33
润和软件	0	0	4.60%	56
软通动力	0	0	4.57%	71
宝信软件	0	0	4.43%	107
中国软件	0	0	3.92%	113
用友网络	0	0	3.67%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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