嘉实中证软件服务ETF

(159852)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6270	净值增长率:1.19%	累计净值:0.6270
净值更新日期:2024/5/9	基金简称:软件ETF	最新规模:8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.21%	-37.79%	-16.80%	-7.55%	-24.19%	-34.73%	-37.30%
同类排名(复制指数型)	2201/2358	2045/2047	2545/2576	1002/2162	1236/1811	1012/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.18%	2.11%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	-42.42%	-37.79%	-16.80%	-7.55%	-24.19%	-11.58%	-11.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.70	98.91	98.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	92.80%
金融业	6.39%
制造业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	14.83%	295
金山办公	0	0	11.04%	577
恒生电子	0	0	5.63%	147
三六零	0	0	5.11%	30
同花顺	0	0	4.63%	106
宝信软件	0	0	4.49%	156
软通动力	0	0	4.37%	45
用友网络	0	0	4.03%	48
四维图新	0	0	3.38%	34
中科创达	0	0	3.10%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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