嘉实中证金融地产ETF
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6.02%
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近3年涨幅
27.70%
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数据日期：2026-10-8
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.76% | -2.03% | -5.56% | 10.36% | 34.18% | 27.70% | 140.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 509/4344 | 1543/3621 | 2597/4337 | 2663/3327 | 66/2576 | 877/2050 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.09% | -5.15% | -3.90% | 27.16% | 10.50% | 28.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.52% | -2.03% | -7.23% | 10.36% | 34.18% | 9.23% | 11.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 9.05% | -10.84% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.81% | -4.29% | 2258 | +866 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.98% | -6.74% | 1799 | +1073 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.98% | 29.35% | 2482 | +2098 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.59% | 14.75% | 1547 | +1176 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.07% | -1.93% | 1907 | +1283 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 3.65% | 16.24% | 2080 | +1760 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.10% | -4.02% | 1516 | +1228 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 3.05% | -2.56% | 1438 | +1191 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.81% | 4.46% | 1785 | +1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-08-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日... | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
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| 关于东方证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-05-26 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实中证金融地产ETF(512640)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证金融地产ETF(512640)十大持有人
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嘉实中证金融地产ETF(512640)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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嘉实中证金融地产ETF(512640)持仓变化
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嘉实中证金融地产ETF(512640)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证金融地产ETF(512640)持有债券
报告日
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| 嘉实中证 | 1.2655 | 1.19% | |
| 嘉实沪深 | 1.2728 | 1.19% | |
| 嘉实沪深 | 1.2714 | 1.18% | |
| 嘉实沪深 | 1.2645 | 1.18% | |
| 嘉实沪深 | 1.2621 | 1.17% |
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