嘉实对冲套利定期混合A
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近3年涨幅
-15.59%
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.71% | -4.13% | 0.09% | -5.59% | -3.59% | -15.59% | 11.50% |
| 同类排行（其他混合型） | 2530/3070 | 2342/2636 | 1023/3325 | 2277/2886 | 446/2212 | 331/1022 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 8.89% | 10.53% | -0.53% | 2.94% | -12.15% | -22.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.42% | -4.13% | 1.93% | -5.59% | -3.59% | -5.20% | 1.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.91% | 96.62% | 3116 | -923 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.01% | 105.10% | 2098 | -1111 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.00% | 344.44% | 1253 | -940 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.44% | 171.70% | 609 | -769 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.29% | 258.33% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 1.18% | 78.79% | 266 | -836 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 1.18% | 118.52% | 335 | -837 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.05% | 110.00% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 1.03% | 134.09% | 153 | -328 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.90% | 21.62% | 143 | -477 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 关于嘉实对冲套利定期混合第四十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-11-06 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实对冲套利定期混合A(000585)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)十大持有人
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)持仓变化
报告日
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)全部持股
报告日
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳博见 | 1.3286 | 5.70% | |
| 银华战略 | 1.4050 | 5.01% | |
| 财通鼎欣 | 1.0003 | 4.46% | |
| 华富半导 | 1.0470 | 4.38% | |
| 华富半导 | 1.0463 | 4.37% |
同系基金
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| 嘉实科技 | 2.3348 | 3.10% | |
| 嘉实创新 | 1.0474 | 3.05% | |
| 嘉实创新 | 1.0259 | 3.04% | |
| 嘉实中证 | 1.5860 | 2.98% | |
| 嘉实绿色 | 0.9298 | 2.91% | |
| 嘉实绿色 | 0.9195 | 2.91% | |
| 嘉实前沿 | 1.5401 | 2.86% |
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