嘉实对冲套利定期混合A
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近3月涨幅
-1.67%
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近1年涨幅
-5.34%
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近3年涨幅
-17.87%
-17.87%
数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.10% | -5.34% | -5.34% | -3.59% | -7.97% | -17.87% | 11.70% |
同类排行(其他混合型) | 226/2915 | 304/2454 | 650/2886 | 446/2212 | 276/1335 | 201/1006 | -- |
同类平均(其他混合型) | -12.07% | -17.54% | -13.15% | -12.15% | -17.88% | -34.46% | -- |
年化收益率(%) | -4.21% | -5.34% | -7.58% | -3.59% | -7.97% | -5.96% | 1.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.48% | -62.91% | 4038 | +1477 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.10% | 0.92% | 1546 | +964 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.02% | 17.24% | 1453 | +1200 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.98% | -63.30% | 3209 | +665 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 0.77% | 57.14% | 843 | +740 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 0.75% | 70.45% | 767 | +654 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 0.75% | 47.06% | 526 | +418 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 0.74% | -15.91% | 620 | +515 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 0.66% | -33.33% | 1102 | +945 | 咨询 |
铂科新材 | -- | -- | 0.66% | -8.33% | 284 | +250 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
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关于嘉实对冲套利定期混合第四十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-05-08 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)持仓变化
报告日
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)全部持股
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财数字 | 0.8163 | 3.16% | |
宏利景气 | 0.8542 | 2.90% | |
宏利新兴 | 0.5152 | 2.90% | |
宏利景气 | 0.8605 | 2.89% | |
宏利新兴 | 0.5242 | 2.89% |