嘉实中证金融地产ETF

(512640)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2729	净值增长率:1.00%	累计净值:2.2729
净值更新日期:2024/11/29	基金简称:金融地产ETF	最新规模:0.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1539	5.52%
嘉实制造	1.0001	5.17%
嘉实制造	0.9947	5.17%
嘉实中证	0.8404	3.46%
嘉实中证	0.7613	3.28%
嘉实中证	0.7670	3.27%
嘉实中证	0.7617	3.27%
嘉实北证	1.2634	2.90%
嘉实北证	1.2696	2.89%
嘉实中证	0.9115	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.75%	30.07%	32.81%	-4.86%	-11.87%	15.01%	128.23%
同类排名(复制指数型)	485/2674	66/2182	60/2575	800/2162	330/1811	147/1421	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.65%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	45.51%	30.07%	32.81%	-4.86%	-11.87%	5.00%	12.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.18	98.26	98.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	93.79%
房地产业	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.51%	1043
招商银行	0	0	7.96%	1045
兴业银行	0	0	4.80%	491
中信证券	0	0	4.54%	518
东方财富	0	0	4.38%	510
工商银行	0	0	3.71%	506
交通银行	0	0	3.48%	227
农业银行	0	0	2.62%	383
中国太保	0	0	2.28%	609
江苏银行	0	0	2.11%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.20	17.95	14.39	8.72	15.84	33.29	高	17.36	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.62%	195/355	9.70%	52/355	48.91%	44/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

场内场外双向发力中证A500相关基金…(24-11-18 02:15)
中证A500产品持续火爆头部公募强势…(24-11-18 01:45)
见证历史！中证A500 太火爆！继续建…(24-11-18 00:55)
网红债基陷入“负循环” 流动性管理…(24-11-18 00:00)
国泰景顺等53家基金公司激战中证A5…(24-11-16 08:09)
恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内…(24-11-16 00:12)
中证A500ETF南方（159352）规模破百…(24-11-15 09:44)
南方沪深300ETF联接基金官宣取消大…(24-11-14 07:30)
多只中证A500基金认购户数出炉：广…(24-11-12 11:10)
中证A500基金爆发！富安达汇安等中…(24-11-11 13:49)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情