嘉实中证金融地产ETF

(512640)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7784	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.7784
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:金融地产ETF	最新规模:0.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多元	0.5831	3.15%
嘉实策略	0.5214	3.15%
嘉实多元	0.5743	3.14%
嘉实策略	0.5326	3.14%
嘉实逆向	1.4130	2.91%
嘉实主题	2.0830	2.86%
嘉实中证	0.6640	2.63%
嘉实中证	1.1481	2.62%
嘉实中证	0.7397	2.49%
嘉实中证	0.7373	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.30%	-0.13%	3.91%	-4.86%	-11.87%	-16.78%	78.57%
同类排名(复制指数型)	461/2433	288/2080	584/2576	800/2162	330/1811	274/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	8.60%	-0.13%	3.91%	-4.86%	-11.87%	-5.59%	7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.18	98.26	98.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	92.94%
房地产业	5.87%
建筑业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.17%	583
招商银行	0	0	8.32%	849
兴业银行	0	0	4.79%	290
中信证券	0	0	3.91%	384
工商银行	0	0	3.86%	501
交通银行	0	0	3.64%	253
东方财富	0	0	3.40%	336
江苏银行	0	0	3.03%	372
农业银行	0	0	2.82%	421
平安银行	0	0	2.13%	165

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.20	17.95	14.39	8.72	15.84	33.29	高	17.36	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.62%	195/355	9.70%	52/355	48.91%	44/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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