嘉实中证金融地产ETF

(512640)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1843	净值增长率:-1.48%	累计净值:2.1843
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:金融地产ETF	最新规模:0.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9510	1.85%
嘉实标普	0.9827	1.58%
嘉实原油	1.4775	1.30%
嘉实恒生	0.8917	1.17%
嘉实恒生	0.9087	1.17%
嘉实资源	2.6332	1.13%
嘉实资源	2.5554	1.12%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
嘉实恒生	0.5947	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.05%	28.86%	-4.88%	34.18%	-4.86%	7.02%	119.33%
同类排名(复制指数型)	439/2736	80/2232	2394/3325	66/2575	800/2162	175/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	42.09%	28.86%	-4.88%	34.18%	-4.86%	2.34%	11.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.18	98.26	98.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	93.79%
房地产业	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.51%	1047
招商银行	0	0	7.96%	1049
兴业银行	0	0	4.80%	491
中信证券	0	0	4.54%	524
东方财富	0	0	4.38%	512
工商银行	0	0	3.71%	504
交通银行	0	0	3.48%	226
农业银行	0	0	2.62%	382
中国太保	0	0	2.28%	609
江苏银行	0	0	2.11%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.20	17.95	14.39	8.72	15.84	33.29	高	17.36	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.62%	195/355	9.70%	52/355	48.91%	44/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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