招商品质成长混合C
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近3月涨幅
38.37%
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近1年涨幅
12.01%
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近3年涨幅
43.75%
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.43% | 12.01% | 26.66% | 31.99% | -19.33% | 43.75% | -6.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 133/4573 | 1410/4506 | 306/4853 | 1259/4888 | 4933/5016 | 903/4324 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.72% | 9.91% | 3.62% | 21.76% | 3.87% | 27.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.85% | 12.01% | 39.39% | 31.99% | -19.33% | 14.58% | -1.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.91% | 13.26% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 6.36% | 27.71% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 6.18% | 2.66% | 410 | +381 | 咨询 |
| 益诺思 | -- | -- | 5.50% | 7.63% | 524 | +465 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 5.14% | -9.82% | 532 | +510 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 5.08% | - | 638 | +539 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.38% | 1,268.75% | 812 | +613 | 咨询 |
| 美迪西 | -- | -- | 3.43% | 716.67% | 523 | +494 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 2.75% | 1,095.65% | 316 | +293 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 2.58% | -26.91% | 199 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 招商品质成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 招商品质成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务... | 基金当事人变动 | 2026-06-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商品质成长混合C(012187)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商品质成长混合C(012187)持有人结构
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报告期
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招商品质成长混合C(012187)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商品质成长混合C(012187)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商品质成长混合C(012187)持仓变化
报告日
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招商品质成长混合C(012187)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商品质成长混合C(012187)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 华夏消费 | 0.5849 | 2.98% | |
| 永赢消费 | 1.8410 | 2.97% | |
| 永赢消费 | 1.8102 | 2.97% | |
| 融通新消 | 1.4380 | 2.79% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5093 | 2.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 0.6390 | 4.51% | |
| 招商中证 | 0.8053 | 4.23% | |
| 招商中证 | 0.7906 | 4.22% | |
| 招商中证 | 0.5661 | 3.21% | |
| 招商中证 | 0.5632 | 3.21% | |
| 招商体育 | 1.6620 | 3.04% | |
| 招商体育 | 1.6030 | 3.02% | |
| 招商沪深 | 0.2333 | 2.69% | |
| 招商沪深 | 0.2344 | 2.67% | |
| 招商产业 | 0.7866 | 2.24% |
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