招商国证生物医药指数A
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近3年涨幅
-38.32%
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数据日期：2026-3-6
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综合评价
5.2
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.90% | 1.21% | -2.33% | 5.47% | -22.88% | -38.32% | -38.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 3397/4038 | 2706/3119 | 3661/4336 | 2841/3327 | 2557/2576 | 1888/1902 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.12% | 26.59% | 3.84% | 27.16% | 10.50% | 26.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -37.80% | 1.21% | -13.06% | 5.47% | -22.88% | -12.77% | -7.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.84% | -27.65% | 740 | -250 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 6.10% | 6.64% | 68 | -11 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 5.53% | 12.17% | 29 | +12 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.40% | 17.14% | 172 | +68 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 5.04% | -14.58% | 42 | -88 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 4.84% | -4.72% | 113 | -29 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.49% | 3.22% | 237 | +8 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 4.35% | 10.69% | 80 | -7 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.84% | 8.47% | 18 | -2 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.51% | -6.40% | 35 | -16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商国证生物医药指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商国证生物医药指数A(161726)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商国证生物医药指数A(161726)持有人结构
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报告期
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招商国证生物医药指数A(161726)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商国证生物医药指数A(161726)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商国证生物医药指数A(161726)持仓变化
报告日
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招商国证生物医药指数A(161726)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商国证生物医药指数A(161726)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 港股创新 | 0.7375 | 4.63% | |
| 汇添富国 | 1.5229 | 4.61% | |
| 华宝恒生 | 0.7489 | 4.45% | |
| 华宝恒生 | 0.7496 | 4.45% |
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| 招商中证 | 1.3608 | 3.31% | |
| 招商中证 | 0.6997 | 3.16% | |
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