招商丰益混合A
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近3月涨幅
6.83%
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近1年涨幅
23.48%
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近3年涨幅
11.17%
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.50% | 23.48% | 5.39% | 15.38% | -4.83% | 11.17% | 95.22% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1565/4538 | 2112/4485 | 1761/4845 | 2431/4881 | 4302/5010 | 2394/4253 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 15.29% | 26.22% | 4.79% | 21.78% | 3.87% | 17.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.00% | 23.48% | 45.79% | 15.38% | -4.83% | 3.72% | 10.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赤峰黄金 | -- | -- | 2.96% | - | 393 | -1152 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 2.04% | 145.78% | 296 | -1010 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.94% | 3,133.33% | 1847 | -1056 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.93% | - | 605 | -865 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.91% | 247.27% | 274 | -1621 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.48% | 76.19% | 364 | -1504 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 1.48% | - | 62 | -941 | 咨询 |
| 中集车辆 | -- | -- | 1.35% | - | 36 | -271 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.11% | - | 3194 | +128 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.11% | - | 922 | -1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 关于暂停招商丰益灵活配置混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-17 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 收益分配 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰益混合A(002514)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰益混合A(002514)持有人结构
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报告期
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招商丰益混合A(002514)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰益混合A(002514)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰益混合A(002514)持仓变化
报告日
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招商丰益混合A(002514)全部持股
报告日
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招商丰益混合A(002514)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 0.9188 | 3.06% | |
| 中海混改 | 1.4490 | 2.91% | |
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