招商瑞盈9个月持有期混合A
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近3月涨幅
1.74%
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近1年涨幅
5.94%
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近3年涨幅
5.80%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.3
综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.98% | 5.94% | 1.63% | 5.40% | 0.36% | 5.80% | 6.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1309/4628 | 1725/4583 | 985/4883 | 2119/5010 | 978/5046 | 1007/4216 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.18% | 5.77% | -0.45% | 3.87% | -8.18% | -5.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.97% | 5.94% | 5.91% | 5.40% | 0.36% | 1.93% | 1.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 1.14% | 200.00% | 2377 | +1411 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.90% | -33.82% | 1135 | +829 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 0.75% | 581.82% | 1080 | +885 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.69% | -51.75% | 1030 | +589 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.44% | - | 1178 | +800 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.42% | - | 689 | +386 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.42% | - | 1362 | +1044 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 0.42% | -75.29% | 219 | +174 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 0.30% | - | 513 | +437 | 咨询 |
| 漫步者 | -- | -- | 0.29% | - | 498 | +493 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二... | 招募说明书(更新 | 2025-03-13 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-13 |
| 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-10 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-07 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一... | 招募说明书(更新 | 2025-03-07 |
| 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-04 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)持有人结构
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报告期
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)十大持有人
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报告日
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)持仓变化
报告日
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮科技 | 1.3843 | 6.35% | |
| 中邮科技 | 1.4058 | 6.34% | |
| 华富物联 | 1.7862 | 6.33% | |
| 诺安研究 | 0.8054 | 6.06% | |
| 光大保德 | 1.3830 | 5.98% |
同系基金
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| 招商专精 | 0.8942 | 3.64% | |
| 招商中国 | 1.3170 | 3.62% | |
| 招商安博 | 1.4060 | 3.49% | |
| 招商安博 | 1.3424 | 3.48% | |
| 招商丰韵 | 1.1272 | 3.38% | |
| 招商丰韵 | 1.1829 | 3.38% | |
| 招商中证 | 0.7277 | 3.34% |
