招商瑞盈9个月持有期混合A

(011791)开放式-偏债混合型

基金经理：侯杰孙麓深

单位净值:1.0515	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0515	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞盈A
最新规模:2.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
金信行业	1.6341	2.66%
金信稳健	1.3786	2.64%
财通内需	0.5865	2.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0001	2.13%
招商沪深	0.3411	1.61%
招商沪深	0.3400	1.58%
招商匠心	1.0606	1.51%
招商匠心	1.0498	1.51%
招商瑞智	0.9191	1.11%
招商中证	0.7565	1.06%
招商中证	0.7592	1.05%
招商中证	1.4431	0.97%
招商稳健	1.1709	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.66%	6.46%	-0.10%	5.40%	0.36%	0.43%	5.15%
同类排名(偏债混合型)	2244/4645	1908/4582	470/4885	2119/5010	978/5046	750/4101	--
同类平均(偏债混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	7.31%	6.46%	-0.10%	5.40%	0.36%	0.14%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.87	14.19	15.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞盈以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.68%
采矿业	1.89%
科学研究和技术服务业	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华中数控	0	0	1.70%	45
赛轮轮胎	0	0	1.43%	438
环旭电子	0	0	1.39%	21
山金国际	0	0	1.36%	304
奥来德	0	0	1.26%	22
正帆科技	0	0	1.25%	103
东威科技	0	0	1.13%	11
华锐精密	0	0	0.99%	16
顺络电子	0	0	0.77%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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