招商瑞盈9个月持有期混合A

(011791)开放式-偏债混合型

基金经理：侯杰孙麓深

单位净值:1.0112	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0112	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞盈A
最新规模:3.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7005	7.64%
招商社会	0.8197	4.67%
招商社会	0.8198	4.67%
招商上证	0.8128	4.39%
招商核心	0.9530	4.18%
招商核心	0.9363	4.15%
招商蓝筹	0.6038	3.64%
招商蓝筹	0.5906	3.63%
招商医药	1.7550	3.60%
招商瑞智	0.9724	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	-0.67%	1.25%	0.36%	-4.90%	-	1.12%
同类排名(偏债混合型)	1792/4724	1113/4583	2355/5012	978/5046	1286/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	2.58%	-0.67%	1.25%	0.36%	-4.90%	-	0.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.87	14.19	15.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞盈以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞盈以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞盈以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞盈数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57%
采矿业	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.22%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	0.89%	792
银泰黄金	0	0	0.79%	399
国联股份	0	0	0.68%	56
生物股份	0	0	0.56%	61
赛轮轮胎	0	0	0.55%	518
东威科技	0	0	0.53%	8
潮宏基	0	0	0.53%	51
奥来德	0	0	0.50%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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