德邦福鑫C

(002106)开放式-平衡混合型

基金经理：雷涛

单位净值:1.2594	净值增长率:6.99%	累计净值:1.2594	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦福鑫C
最新规模:0.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.3888	10.19%
德邦鑫星	1.4433	10.18%
德邦半导	1.1251	10.03%
德邦半导	1.1128	10.03%
德邦科技	0.7425	7.92%
德邦科技	0.7352	7.91%
德邦福鑫	1.2926	6.99%
德邦福鑫	1.2594	6.99%
德邦港股	0.7099	4.94%
德邦港股	0.7173	4.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.17%	-21.52%	-10.79%	-23.74%	-12.47%	-41.65%	23.73%
同类排名(平衡混合型)	2503/4674	4539/4574	4734/5010	4695/5046	2192/4927	3319/3707	--
同类平均(平衡混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	6.34%	-21.52%	-10.79%	-23.74%	-12.47%	-13.88%	2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.69	89.20	83.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦福鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦福鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦福鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦福鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦福鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦福鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦福鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦福鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦福鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.12%
教育	3.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
租赁和商务服务业	0.02%
批发和零售业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	7.85%	3795
东山精密	0	0	4.86%	1354
恒玄科技	0	0	4.30%	636
蓝思科技	0	0	4.29%	1415
中航沈飞	0	0	4.24%	1102
澜起科技	0	0	4.13%	1170
中际旭创	0	0	4.05%	2824
东方电缆	0	0	4.01%	1172
天孚通信	0	0	3.95%	1710
工业富联	0	0	3.86%	2306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.72	4.76	7.04	0.00	6.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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