大成价值增长混合A

(090001)开放式-偏股混合型

基金经理：杨挺

单位净值:0.7633	净值增长率:2.33%	累计净值:4.3743	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成价值
最新规模:10.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5302	8.32%
大成恒生	0.6813	7.85%
大成恒生	0.6885	7.85%
大成恒生	0.7472	4.49%
大成恒生	0.7420	4.24%
大成景恒	2.0465	3.30%
大成景恒	2.0481	3.29%
大成产业	1.4933	2.99%
大成产业	1.4554	2.98%
大成中证	0.5293	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.83%	-9.47%	-8.06%	-3.79%	-14.25%	-19.19%	940.61%
同类排名(偏股混合型)	4149/4656	2716/4524	4607/5012	2110/5046	2412/4927	1631/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.57%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-17.21%	-
年化收益率(%)	-21.66%	-9.47%	-8.06%	-3.79%	-14.25%	-6.40%	43.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.17	75.95	61.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成价值以中盘股为主。
在财务资质方面，大成价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成价值交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成价值以中盘股为主。
在财务资质方面，大成价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成价值选股无显著特征。
在财务资质方面，大成价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.24%
卫生和社会工作	10.62%
批发和零售业	8.76%
采矿业	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百洋医药	0	0	8.75%	65
金域医学	0	0	7.42%	77
海泰新光	0	0	6.37%	64
华恒生物	0	0	3.85%	130
特宝生物	0	0	3.72%	71
伊之密	0	0	3.32%	51
恩华药业	0	0	3.29%	71
南微医学	0	0	3.26%	40
美年健康	0	0	3.21%	47
鱼跃医疗	0	0	2.93%	100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.08	1.21	-0.04	6.44	1.38	22.01	低	13.77	低	0.77	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↑	57.27%	7/ 78	77.12%	10/ 78	86.94%	28/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.32%	4/37	7.15%	13/37	65.89%	6/37	105.92%	10/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.60	0.95	-1.21	-0.24	0.09
混合型			-0.0051	-0.0385	2.60	0.95	-1.21	-0.24	0.09

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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